JF — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,257 | -136,285 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,257 | -136,285 |
| 折舊費用 | 45,567 | 54,330 |
| 攤銷費用 | 1,876 | 2,716 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,670 | -759 |
| 利息費用 | 12,510 | 14,340 |
| 利息收入 | -82 | -113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 289 | 874 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 81,673 |
| 收益費損項目合計 | 65,830 | 153,061 |
| 應收票據（增加）減少 | 336 | -396 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,148 | -3,529 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,346 | 24,299 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,130 | 6,462 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,479 | 407 |
| 存貨（增加）減少 | 8,697 | -21,688 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,750 | 5,321 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,898 | 10,876 |
| 應付票據增加（減少） | -31,088 | -3,890 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,781 | -11,794 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -856 | 1,114 |
| 其他流動負債增加（減少） | 199 | -53,643 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 72 | -1,525 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,454 | -69,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,556 | -58,862 |
| 調整項目合計 | 35,274 | 94,199 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -33,983 | -42,086 |
| 收取之利息 | 82 | 113 |
| 支付之利息 | -12,535 | -14,492 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,436 | -56,465 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,555 | -3,998 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 52 |
| 存出保證金減少 | 6,768 | 39,299 |
| 取得無形資產 | 0 | -352 |
| 其他非流動資產增加 | -2,268 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,728 |
| 預付設備款增加 | -3,057 | -240 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,112 | 36,489 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 119,062 | 28,887 |
| 短期借款減少 | -73,193 | -23,367 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -81,016 | -37,443 |
| 其他借款增加 | 11,133 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,200 |
| 應付款項減少 | 0 | -20,676 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,014 | -51,399 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,245 | -9,624 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,807 | -80,999 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,242 | 125,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,435 | 44,338 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,435 | 44,338 |