JF — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -96,284 | -26,646 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -96,284 | -26,646 |
| 折舊費用 | 37,701 | 40,008 |
| 攤銷費用 | 1,836 | 2,512 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -759 | 0 |
| 利息費用 | 9,563 | 8,235 |
| 利息收入 | -90 | -109 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | 36 |
| 非金融資產減損損失 | 81,673 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 129,963 | 50,682 |
| 應收票據（增加）減少 | 236 | -1,644 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,611 | -7,964 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,047 | -17,665 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,242 | 9,512 |
| 其他應收款（增加）減少 | 130 | -1,959 |
| 存貨（增加）減少 | -317 | -6,692 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,804 | -8,369 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,077 | -34,781 |
| 應付票據增加（減少） | 15,075 | 2,279 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,936 | 9,886 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,888 | -1,605 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,676 | -9,729 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,567 | 37 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,992 | 868 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,069 | -33,913 |
| 調整項目合計 | 79,894 | 16,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,390 | -9,877 |
| 收取之利息 | 90 | 109 |
| 支付之利息 | -9,715 | -8,419 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,015 | -18,187 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,193 | -6,535 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,809 |
| 存出保證金減少 | 38,877 | 0 |
| 取得無形資產 | -352 | -496 |
| 其他非流動資產增加 | 1,862 | 7,334 |
| 預付設備款增加 | -265 | -101 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,929 | -5,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,243 | 17,656 |
| 短期借款減少 | -9,247 | -86,127 |
| 舉借長期借款 | 0 | 62,092 |
| 償還長期借款 | -24,928 | -32,156 |
| 其他借款增加 | 0 | 30,012 |
| 其他借款減少 | -13,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,200 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,732 | -8,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,051 | -18,273 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,869 | -50,590 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,337 | 184,814 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,468 | 134,224 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,468 | 134,224 |