JF — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 22, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,439 | -53,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,439 | -53,201 |
| 折舊費用 | 59,107 | 60,775 |
| 攤銷費用 | 5,233 | 4,250 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,192 | -678 |
| 利息費用 | 21,537 | 21,969 |
| 利息收入 | -979 | -924 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 463 | 4,000 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -161,811 | -53,961 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 44 |
| 非金融資產減損損失 | 141,694 | 1,496 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -1,198 |
| 收益費損項目合計 | 64,052 | 35,773 |
| 應收票據（增加）減少 | 727 | -92 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 9,534 | -8,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,827 | -14,535 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,052 | -7,072 |
| 其他應收款（增加）減少 | 125 | 393 |
| 存貨（增加）減少 | 18,073 | 14,918 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,732 | -50,893 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -133 | 2,711 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,369 | -63,199 |
| 應付票據增加（減少） | -43,200 | -30,753 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -4,197 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,975 | -41,351 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,181 | -13,604 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,475 | 188,455 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 41 | 20 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -24,689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,806 | 73,881 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,437 | 10,682 |
| 調整項目合計 | 32,615 | 46,455 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,824 | -6,746 |
| 收取之利息 | 979 | 924 |
| 支付之利息 | -24,024 | -25,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,869 | -31,372 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 219,312 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,847 | -18,726 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 728 | 9,349 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,210 |
| 存出保證金減少 | 5,376 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,987 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -14,682 |
| 其他金融資產減少 | 5,654 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,292 | -3,621 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,381 | 187,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 54,173 | 0 |
| 短期借款減少 | -6,697 | -23,303 |
| 舉借長期借款 | 71,552 | 350,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -295,618 |
| 其他借款增加 | -25,136 | -141,485 |
| 存入保證金增加 | 0 | 474 |
| 存入保證金減少 | -1,034 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,858 | -109,932 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,662 | 11,593 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,946 | 57,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,868 | 117,144 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,814 | 174,868 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,814 | 174,868 |