JF — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 22, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,619 | -11,356 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,619 | -11,356 |
| 折舊費用 | 18,926 | 20,014 |
| 攤銷費用 | 940 | 1,346 |
| 利息費用 | 4,816 | 4,164 |
| 利息收入 | -38 | -47 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 36 |
| 收益費損項目合計 | 24,665 | 25,513 |
| 應收票據（增加）減少 | 96 | -325 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,524 | -12,001 |
| 應收帳款（增加）減少 | -810 | 6,751 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,771 | 7,244 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,010 | -2,774 |
| 存貨（增加）減少 | -4,177 | 3,053 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,842 | -3,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,496 | -1,055 |
| 應付票據增加（減少） | 2,791 | 2,861 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,489 | -4,550 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,307 | 1,619 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,654 | -246 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,351 | -10,410 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,600 | 9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 368 | -10,717 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,128 | -11,772 |
| 調整項目合計 | 17,537 | 13,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,156 | 2,385 |
| 收取之利息 | 38 | 47 |
| 支付之利息 | -4,894 | -4,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,300 | -1,846 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -502 | -3,325 |
| 存出保證金減少 | 38,828 | 4,000 |
| 取得無形資產 | -352 | -250 |
| 其他非流動資產減少 | 4,617 | 7,213 |
| 預付設備款增加 | -631 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 503 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,960 | 8,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,803 | 11,954 |
| 短期借款減少 | 0 | -19,173 |
| 償還長期借款 | -12,447 | -18,439 |
| 其他借款減少 | -20,838 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,482 | -25,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,012 | -2,634 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,766 | -21,997 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,337 | 184,814 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,103 | 162,817 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,103 | 162,817 |