ICHIA — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 22, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,013 | 281,039 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,013 | 281,039 |
| 折舊費用 | 406,411 | 445,825 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,136 | 7,560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -54,434 | -7,381 |
| 利息費用 | 15,110 | 25,499 |
| 利息收入 | -23,732 | -15,245 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,680 | -6,827 |
| 非金融資產減損損失 | 92 | 2,709 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,804 | -19,406 |
| 收益費損項目合計 | 321,827 | 432,734 |
| 應收票據（增加）減少 | -237,228 | 620,982 |
| 存貨（增加）減少 | -281,429 | 208,508 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,254 | 80,178 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -143 | -195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -534,054 | 909,473 |
| 合約負債增加（減少） | 1,528 | -1,370 |
| 應付帳款增加（減少） | 475,046 | -211,325 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,734 | -49,140 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,190 | 12,179 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 492,498 | -249,656 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,556 | 659,817 |
| 調整項目合計 | 280,271 | 1,092,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 470,284 | 1,373,590 |
| 收取之利息 | 20,574 | 11,350 |
| 支付之利息 | -15,031 | -26,893 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,606 | -49,672 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 445,221 | 1,308,375 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -500,547 | -150,229 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,718 | 92 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,923,238 | -2,903,489 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,002,398 | 3,188,168 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,983 | -70,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,363 | 8,696 |
| 存出保證金增加 | -1,758 | -17,254 |
| 存出保證金減少 | 2,292 | 3,329 |
| 其他非流動資產增加 | -16,855 | -4,727 |
| 預付設備款增加 | -291,609 | -202,627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -734,219 | -148,209 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,183,464 | 3,436,688 |
| 短期借款減少 | -5,404,203 | -3,862,560 |
| 償還長期借款 | -165,344 | -340,809 |
| 存入保證金增加 | 826 | 543 |
| 存入保證金減少 | -289 | -5,260 |
| 租賃本金償還 | -621 | 0 |
| 發放現金股利 | -153,768 | -153,768 |
| 庫藏股票買回成本 | -161,328 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 298,737 | -925,166 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,640 | -150,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,379 | 84,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,841,401 | 1,756,800 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,868,780 | 1,841,401 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,868,780 | 1,841,401 |