ICHIA — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,025 | 13,751 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,025 | 13,751 |
| 折舊費用 | 101,102 | 105,189 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 185 | -11,449 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,266 | 6,204 |
| 利息費用 | 4,068 | 4,693 |
| 利息收入 | -5,915 | -7,540 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -749 | -2,213 |
| 非金融資產減損損失 | 284 | 15,837 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24,321 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 75,920 | 110,721 |
| 應收票據（增加）減少 | 56,844 | 404,721 |
| 存貨（增加）減少 | 34,652 | -100,334 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,725 | -28,142 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -25 | -36 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,196 | 276,209 |
| 合約負債增加（減少） | -1,953 | -260 |
| 應付帳款增加（減少） | -154,314 | -137,341 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,495 | -34,839 |
| 其他流動負債增加（減少） | 375 | -5,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,387 | -177,626 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,191 | 98,583 |
| 調整項目合計 | 24,729 | 209,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,754 | 223,055 |
| 收取之利息 | 2,846 | 5,091 |
| 支付之利息 | -4,484 | -3,914 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,541 | -14,834 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,575 | 209,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -41,972 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,907 | 7,857 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -308,231 | -749,556 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 290,748 | 767,264 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,394 | -4,138 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 276 | 7,374 |
| 存出保證金增加 | 0 | -19 |
| 存出保證金減少 | 10 | 1,466 |
| 其他非流動資產增加 | -1,304 | 3,628 |
| 預付設備款增加 | -80,479 | -25,900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -137,439 | 7,976 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,840,429 | 756,058 |
| 短期借款減少 | -2,231,483 | -572,564 |
| 償還長期借款 | -41,636 | -41,069 |
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 128 |
| 存入保證金減少 | -88 | -1 |
| 租賃本金償還 | -313 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -233,091 | 142,552 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,567 | -2,786 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -305,388 | 357,140 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,868,780 | 1,841,401 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,563,392 | 2,198,541 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,563,392 | 2,198,541 |