ICHIA — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,563,392 | 17.24 | 1,868,780 | 19.75 | 2,198,541 | 26.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 69,914 | 0.77 | 53,861 | 0.57 | 60,054 | 0.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 497,935 | 5.49 | 471,907 | 4.99 | 13,936 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 2,411,847 | 26.60 | 2,468,869 | 26.10 | 1,824,314 | 21.59 |
| 本期所得稅資產 | 4,697 | 0.05 | 634 | 0.01 | 31,905 | 0.38 |
| 存貨 | 948,408 | 10.46 | 957,653 | 10.12 | 762,632 | 9.03 |
| 其他流動資產 | 100,454 | 1.11 | 139,110 | 1.47 | 125,128 | 1.48 |
| 流動資產合計 | 5,596,647 | 61.72 | 5,960,814 | 63.01 | 5,016,510 | 59.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 170,273 | 1.88 | 170,247 | 1.80 | 130,047 | 1.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,736,361 | 30.18 | 2,783,419 | 29.42 | 2,831,908 | 33.51 |
| 使用權資產 | 129,697 | 1.43 | 131,803 | 1.39 | 129,001 | 1.53 |
| 遞延所得稅資產 | 187,570 | 2.07 | 198,028 | 2.09 | 192,992 | 2.28 |
| 其他非流動資產 | 246,991 | 2.72 | 215,923 | 2.28 | 149,589 | 1.77 |
| 非流動資產合計 | 3,470,892 | 38.28 | 3,499,420 | 36.99 | 3,433,537 | 40.63 |
| 資產總額 | 9,067,539 | 100.00 | 9,460,234 | 100.00 | 8,450,047 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,074,426 | 11.85 | 1,445,882 | 15.28 | 864,973 | 10.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,265 | 0.07 |
| 合約負債－流動 | 5,161 | 0.06 | 7,114 | 0.08 | 5,326 | 0.06 |
| 應付帳款 | 1,539,314 | 16.98 | 1,693,628 | 17.90 | 1,081,241 | 12.80 |
| 其他應付款 | 368,967 | 4.07 | 248,804 | 2.63 | 356,699 | 4.22 |
| 本期所得稅負債 | 5,693 | 0.06 | 8,250 | 0.09 | 8,109 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 1,274 | 0.01 | 1,266 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 195,191 | 2.15 | 194,385 | 2.05 | 183,413 | 2.17 |
| 流動負債合計 | 3,190,026 | 35.18 | 3,599,329 | 38.05 | 2,506,026 | 29.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 284,154 | 3.13 | 126,527 | 1.34 | 252,399 | 2.99 |
| 遞延所得稅負債 | 15,364 | 0.17 | 22,391 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 1,638 | 0.02 | 1,959 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 6,426 | 0.07 | 6,544 | 0.07 | 6,038 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 307,582 | 3.39 | 157,421 | 1.66 | 258,437 | 3.06 |
| 負債總額 | 3,497,608 | 38.57 | 3,756,750 | 39.71 | 2,764,463 | 32.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,075,366 | 33.92 | 3,075,366 | 32.51 | 3,075,366 | 36.39 |
| 股本合計 | 3,075,366 | 33.92 | 3,075,366 | 32.51 | 3,075,366 | 36.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,054,098 | 22.65 | 2,086,827 | 22.06 | 2,086,827 | 24.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 573,593 | 6.33 | 573,593 | 6.06 | 550,914 | 6.52 |
| 特別盈餘公積 | 335,706 | 3.70 | 335,706 | 3.55 | 137,012 | 1.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,351 | 0.14 | 88,717 | 0.94 | 198,587 | 2.35 |
| 保留盈餘合計 | 921,650 | 10.16 | 998,016 | 10.55 | 886,513 | 10.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -319,855 | -3.53 | -295,397 | -3.12 | -363,122 | -4.30 |
| 其他權益合計 | -319,855 | -3.53 | -295,397 | -3.12 | -363,122 | -4.30 |
| 庫藏股票 | -161,328 | -1.78 | -161,328 | -1.71 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,569,931 | 61.43 | 5,703,484 | 60.29 | 5,685,584 | 67.28 |
| 權益總額 | 5,569,931 | 61.43 | 5,703,484 | 60.29 | 5,685,584 | 67.28 |
| 負債及權益總計 | 9,067,539 | 100.00 | 9,460,234 | 100.00 | 8,450,047 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 0 | |