ICHIA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,478 | 2,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,478 | 2,078 |
| 折舊費用 | 200,548 | 205,304 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 769 | -10,532 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,848 | 5,699 |
| 利息費用 | 7,206 | 8,101 |
| 利息收入 | -9,812 | -12,735 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -221 | -3,237 |
| 非金融資產減損損失 | 569 | 31,620 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -37,008 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 142,203 | 224,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 147,556 | 660,599 |
| 存貨（增加）減少 | 51,887 | -61,787 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,864 | -9,971 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -51 | -72 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 211,256 | 588,769 |
| 合約負債增加（減少） | -1,583 | 298 |
| 應付帳款增加（減少） | -169,398 | -321,384 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,918 | -54,185 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,394 | -6,865 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -205,293 | -382,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,963 | 206,633 |
| 調整項目合計 | 148,166 | 430,853 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 261,644 | 432,931 |
| 收取之利息 | 9,612 | 9,460 |
| 支付之利息 | -7,399 | -8,372 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,835 | -16,297 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,022 | 417,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -48,415 | -167,806 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,754 | 6,718 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -790,030 | -1,270,005 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 769,033 | 1,302,102 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,995 | -5,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,809 | 9,186 |
| 存出保證金增加 | -651 | -53 |
| 存出保證金減少 | 10 | 1,991 |
| 其他非流動資產減少 | 1,102 | 12,178 |
| 預付設備款增加 | -170,886 | -75,398 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,269 | -186,448 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,053,414 | 2,054,698 |
| 短期借款減少 | -3,462,253 | -1,850,860 |
| 償還長期借款 | -83,380 | -82,391 |
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 129 |
| 存入保證金減少 | -88 | -274 |
| 租賃本金償還 | -629 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -292,936 | 121,302 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,898 | -75,088 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -285,081 | 277,488 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,868,780 | 1,841,401 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,583,699 | 2,118,889 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,583,699 | 2,118,889 |