ICHIA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,151 | 126,852 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,151 | 126,852 |
| 折舊費用 | 299,734 | 305,562 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,940 | -12,218 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,992 | -21,657 |
| 利息費用 | 10,244 | 11,299 |
| 利息收入 | -13,892 | -17,877 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -406 | -2,471 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 27,353 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -40,097 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 229,531 | 289,991 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,411 | 328,459 |
| 存貨（增加）減少 | 6,604 | -286,958 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,072 | -26,584 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -77 | -107 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 118,010 | 14,810 |
| 合約負債增加（減少） | -3,447 | 965 |
| 應付帳款增加（減少） | -164,094 | 160,306 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,706 | -4,508 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,852 | -2,962 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,099 | 153,801 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,089 | 168,611 |
| 調整項目合計 | 148,442 | 458,602 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,593 | 585,454 |
| 收取之利息 | 15,670 | 15,544 |
| 支付之利息 | -10,461 | -11,721 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,594 | -11,843 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 339,208 | 577,434 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 339,208 | 577,434 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -168,415 | -438,564 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 276,799 | 6,718 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,166,573 | -1,487,635 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,220,214 | 1,564,229 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,493 | -17,925 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,245 | 11,481 |
| 存出保證金增加 | -655 | -53 |
| 存出保證金減少 | 673 | 2,244 |
| 其他非流動資產減少 | 9,025 | 13,817 |
| 預付設備款增加 | -276,532 | -201,850 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,712 | -547,538 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,177,359 | 3,908,462 |
| 短期借款減少 | -4,397,529 | -3,522,315 |
| 償還長期借款 | -125,232 | -123,814 |
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 741 | 215 |
| 存入保證金減少 | 0 | -289 |
| 租賃本金償還 | -946 | -310 |
| 發放現金股利 | -148,768 | -153,768 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -161,328 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,375 | -53,147 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,877 | -27,448 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,756 | -50,699 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,868,780 | 1,841,401 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,741,024 | 1,790,702 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,741,024 | 1,790,702 |