ICHIA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,741,024 | 19.24 | 1,868,780 | 19.75 | 1,790,702 | 20.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,423 | 0.52 | 53,861 | 0.57 | 22,777 | 0.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 355,475 | 3.93 | 471,907 | 4.99 | 16,523 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 2,369,557 | 26.18 | 2,468,869 | 26.10 | 1,901,484 | 22.02 |
| 本期所得稅資產 | 9,416 | 0.10 | 634 | 0.01 | 619 | 0.01 |
| 存貨 | 995,424 | 11.00 | 957,653 | 10.12 | 938,391 | 10.87 |
| 其他流動資產 | 123,260 | 1.36 | 139,110 | 1.47 | 156,209 | 1.81 |
| 流動資產合計 | 5,641,579 | 62.33 | 5,960,814 | 63.01 | 4,826,705 | 55.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 153,984 | 1.70 | 170,247 | 1.80 | 563,294 | 6.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,727,378 | 30.13 | 2,783,419 | 29.42 | 2,753,136 | 31.88 |
| 使用權資產 | 125,426 | 1.39 | 131,803 | 1.39 | 130,527 | 1.51 |
| 遞延所得稅資產 | 167,236 | 1.85 | 198,028 | 2.09 | 187,248 | 2.17 |
| 其他非流動資產 | 234,941 | 2.60 | 215,923 | 2.28 | 173,730 | 2.01 |
| 非流動資產合計 | 3,408,965 | 37.67 | 3,499,420 | 36.99 | 3,807,935 | 44.10 |
| 資產總額 | 9,050,544 | 100.00 | 9,460,234 | 100.00 | 8,634,640 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,235,823 | 13.65 | 1,445,882 | 15.28 | 1,057,800 | 12.25 |
| 合約負債－流動 | 3,667 | 0.04 | 7,114 | 0.08 | 6,551 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,529,534 | 16.90 | 1,693,628 | 17.90 | 1,378,888 | 15.97 |
| 其他應付款 | 233,154 | 2.58 | 248,804 | 2.63 | 232,061 | 2.69 |
| 本期所得稅負債 | 9,432 | 0.10 | 8,250 | 0.09 | 29,300 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 1,290 | 0.01 | 1,266 | 0.01 | 1,258 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 179,829 | 1.99 | 194,385 | 2.05 | 186,803 | 2.16 |
| 流動負債合計 | 3,192,729 | 35.28 | 3,599,329 | 38.05 | 2,892,661 | 33.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 199,727 | 2.21 | 126,527 | 1.34 | 168,487 | 1.95 |
| 遞延所得稅負債 | 15,065 | 0.17 | 22,391 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 989 | 0.01 | 1,959 | 0.02 | 2,278 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 7,090 | 0.08 | 6,544 | 0.07 | 5,826 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 222,871 | 2.46 | 157,421 | 1.66 | 176,591 | 2.05 |
| 負債總額 | 3,415,600 | 37.74 | 3,756,750 | 39.71 | 3,069,252 | 35.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,075,366 | 33.98 | 3,075,366 | 32.51 | 3,075,366 | 35.62 |
| 股本合計 | 3,075,366 | 33.98 | 3,075,366 | 32.51 | 3,075,366 | 35.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,616,959 | 17.87 | 1,649,688 | 17.44 | 1,649,688 | 19.11 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 42,695 | 0.47 | 42,695 | 0.45 | 42,695 | 0.49 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.65 | 149,021 | 1.58 | 149,021 | 1.73 |
| 資本公積－認股權 | 124,891 | 1.38 | 124,891 | 1.32 | 124,891 | 1.45 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 120,365 | 1.33 | 120,365 | 1.27 | 120,365 | 1.39 |
| 資本公積合計 | 2,054,098 | 22.70 | 2,086,827 | 22.06 | 2,086,827 | 24.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 585,590 | 6.47 | 573,593 | 6.06 | 573,593 | 6.64 |
| 特別盈餘公積 | 295,397 | 3.26 | 335,706 | 3.55 | 335,706 | 3.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 170,681 | 1.89 | 88,717 | 0.94 | 35,085 | 0.41 |
| 保留盈餘合計 | 1,051,668 | 11.62 | 998,016 | 10.55 | 944,384 | 10.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -384,860 | -4.25 | -295,397 | -3.12 | -379,861 | -4.40 |
| 其他權益合計 | -384,860 | -4.25 | -295,397 | -3.12 | -379,861 | -4.40 |
| 庫藏股票 | -161,328 | -1.78 | -161,328 | -1.71 | -161,328 | -1.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,634,944 | 62.26 | 5,703,484 | 60.29 | 5,565,388 | 64.45 |
| 權益總額 | 5,634,944 | 62.26 | 5,703,484 | 60.29 | 5,565,388 | 64.45 |
| 負債及權益總計 | 9,050,544 | 100.00 | 9,460,234 | 100.00 | 8,634,640 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |