ICHIA — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,592 | -33,561 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,592 | -33,561 |
| 折舊費用 | 227,241 | 223,342 |
| 攤銷費用 | 0 | 2,405 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,414 | 5,795 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,677 | -4,442 |
| 利息費用 | 14,820 | 16,802 |
| 利息收入 | -6,462 | -8,814 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 604 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -816 | -3,526 |
| 處分投資損失（利益） | -2,509 | 3,206 |
| 非金融資產減損損失 | 13,422 | 34,075 |
| 收益費損項目合計 | 234,605 | 269,447 |
| 應收帳款（增加）減少 | 631,641 | 251,924 |
| 存貨（增加）減少 | 89,373 | -19,042 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,812 | 6,842 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -98 | -104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 737,728 | 239,620 |
| 合約負債增加（減少） | 9,232 | 3,047 |
| 應付帳款增加（減少） | -220,687 | -322,801 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,427 | -6,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,255 | -45,555 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -251,627 | -372,091 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 486,101 | -132,471 |
| 調整項目合計 | 720,706 | 136,976 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 823,298 | 103,415 |
| 收取之利息 | 5,614 | 13,162 |
| 支付之利息 | -15,730 | -15,360 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,930 | -1,484 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 777,252 | 99,733 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -180,721 | -15,322 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92 | 263,830 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,453,385 | -1,000,574 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,377,514 | 534,814 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,581 | -10,624 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,894 | 15,155 |
| 存出保證金增加 | -332 | -558 |
| 存出保證金減少 | 2,292 | 82 |
| 其他非流動資產增加 | -16,909 | -5,303 |
| 預付設備款增加 | -120,650 | -132,939 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -433,786 | -351,439 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,806,882 | 3,018,533 |
| 短期借款減少 | -2,198,197 | -3,257,243 |
| 存入保證金增加 | 4,833 | 1,242 |
| 存入保證金減少 | -168 | -877 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -386,650 | -238,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,963 | 60,061 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,221 | -429,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,756,800 | 1,895,968 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,738,579 | 1,465,978 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,738,579 | 1,465,978 |