ICHIA — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,746,733 | 20.21 | 1,756,800 | 18.17 | 1,813,441 | 18.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,057 | 0.37 | 369,325 | 3.82 | 449,135 | 4.48 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 10,533 | 0.12 | 90 | 0.00 | 88 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,425,049 | 28.06 | 2,845,354 | 29.42 | 2,640,211 | 26.34 |
| 本期所得稅資產 | 2,365 | 0.03 | 1,798 | 0.02 | 803 | 0.01 |
| 存貨 | 650,549 | 7.53 | 853,333 | 8.82 | 1,181,299 | 11.79 |
| 其他流動資產 | 108,106 | 1.25 | 125,914 | 1.30 | 254,112 | 2.54 |
| 流動資產合計 | 4,975,392 | 57.58 | 5,952,614 | 61.55 | 6,339,089 | 63.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 133,725 | 1.55 | 2,067 | 0.02 | 2,067 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,716,860 | 31.44 | 2,850,428 | 29.47 | 2,822,770 | 28.17 |
| 使用權資產 | 134,981 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 310,971 | 3.60 | 313,216 | 3.24 | 313,964 | 3.13 |
| 遞延所得稅資產 | 214,188 | 2.48 | 217,854 | 2.25 | 219,215 | 2.19 |
| 其他非流動資產 | 155,071 | 1.79 | 334,744 | 3.46 | 325,053 | 3.24 |
| 非流動資產合計 | 3,665,796 | 42.42 | 3,718,309 | 38.45 | 3,683,069 | 36.75 |
| 資產總額 | 8,641,188 | 100.00 | 9,670,923 | 100.00 | 10,022,158 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 710,400 | 8.22 | 1,114,545 | 11.52 | 1,246,294 | 12.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 12,341 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 14,220 | 0.16 | 6,956 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,232,498 | 14.26 | 1,429,907 | 14.79 | 1,771,879 | 17.68 |
| 其他應付款 | 226,429 | 2.62 | 287,525 | 2.97 | 312,001 | 3.11 |
| 本期所得稅負債 | 21,282 | 0.25 | 26,504 | 0.27 | 15,123 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 177,649 | 2.06 | 351,634 | 3.64 | 22,888 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 2,394,819 | 27.71 | 3,217,071 | 33.27 | 3,368,185 | 33.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 335,461 | 3.88 | 459,062 | 4.75 | 799,862 | 7.98 |
| 其他非流動負債 | 6,345 | 0.07 | 10,458 | 0.11 | 10,295 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 341,806 | 3.96 | 469,520 | 4.85 | 810,157 | 8.08 |
| 負債總額 | 2,736,625 | 31.67 | 3,686,591 | 38.12 | 4,178,342 | 41.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,075,366 | 35.59 | 3,172,676 | 32.81 | 3,256,506 | 32.49 |
| 股本合計 | 3,075,366 | 35.59 | 3,172,676 | 32.81 | 3,256,506 | 32.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,726,572 | 19.98 | 1,781,257 | 18.42 | 1,828,243 | 18.24 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 42,695 | 0.49 | 44,047 | 0.46 | 45,208 | 0.45 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.72 | 149,021 | 1.54 | 149,021 | 1.49 |
| 資本公積－認股權 | 124,891 | 1.45 | 124,891 | 1.29 | 124,891 | 1.25 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 120,365 | 1.39 | 120,365 | 1.24 | 120,365 | 1.20 |
| 資本公積合計 | 2,163,711 | 25.04 | 2,219,748 | 22.95 | 2,267,895 | 22.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 550,914 | 6.38 | 536,403 | 5.55 | 536,403 | 5.35 |
| 特別盈餘公積 | 137,011 | 1.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 195,024 | 2.26 | 379,342 | 3.92 | 308,447 | 3.08 |
| 保留盈餘合計 | 882,949 | 10.22 | 915,745 | 9.47 | 844,850 | 8.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -217,463 | -2.52 | -137,012 | -1.42 | -177,740 | -1.77 |
| 其他權益合計 | -217,463 | -2.52 | -137,012 | -1.42 | -177,740 | -1.77 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -186,825 | -1.93 | -347,695 | -3.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,904,563 | 68.33 | 5,984,332 | 61.88 | 5,843,816 | 58.31 |
| 權益總額 | 5,904,563 | 68.33 | 5,984,332 | 61.88 | 5,843,816 | 58.31 |
| 負債及權益總計 | 8,641,188 | 100.00 | 9,670,923 | 100.00 | 10,022,158 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 9,731,000 | | 18,114,000 | |