ICHIA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,084 | 54,426 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,084 | 54,426 |
| 折舊費用 | 480,858 | 501,950 |
| 攤銷費用 | 5,039 | 5,280 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,128 | 11,797 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,911 | -9,371 |
| 利息費用 | 43,695 | 56,891 |
| 利息收入 | -50,257 | -139,453 |
| 股利收入 | -4,266 | -1 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -37,212 | 82,349 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,521 | 26,498 |
| 處分投資損失（利益） | -9,172 | -3,981 |
| 非金融資產減損損失 | 53,035 | 3,374 |
| 收益費損項目合計 | 463,416 | 535,333 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,949 | 1,407,479 |
| 存貨（增加）減少 | -253,314 | 136,630 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,371 | 38,687 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -499 | -871 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,493 | 1,581,925 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -9,334 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,679 | -613,647 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,344 | -229,694 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,623 | -60,424 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,712 | -913,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,205 | 668,826 |
| 調整項目合計 | 296,211 | 1,204,159 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,295 | 1,258,585 |
| 收取之利息 | 85,561 | 110,691 |
| 支付之利息 | -795 | -15,345 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,166 | -105,094 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 362,895 | 1,248,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,987 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,589 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -352,459 | -2,721,933 |
| 處分備供出售金融資產 | 939,625 | 2,616,639 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,218,037 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,271,229 | 313,052 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 16,048 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,875 | -92,379 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,695 | 51,489 |
| 存出保證金增加 | -3,019 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,323 | 2,487 |
| 預付設備款增加 | -309,086 | -462,367 |
| 收取之股利 | 4,266 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 131,264 | -276,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,235 | 10,636,019 |
| 短期借款減少 | -430,664 | -10,944,412 |
| 存入保證金增加 | 947 | 962 |
| 存入保證金減少 | -2,978 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -683,986 |
| 庫藏股票買回成本 | -148,997 | -390,698 |
| 其他籌資活動 | -30,801 | 2,810 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -591,258 | -1,379,305 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -383,368 | 47,461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -480,467 | -359,970 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,165,452 | 2,525,422 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,684,985 | 2,165,452 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,684,985 | 2,165,452 |