ICHIA — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -105,941 | -80,077 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -105,941 | -80,077 |
| 折舊費用 | 114,676 | 116,427 |
| 攤銷費用 | 1,169 | 1,315 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,769 | 3,597 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,225 | -1,309 |
| 利息費用 | 10,926 | 11,234 |
| 利息收入 | -15,259 | -13,461 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 650 | 3,857 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,195 | -2,173 |
| 處分投資損失（利益） | -14,632 | -1,372 |
| 非金融資產減損損失 | 33,649 | 1,335 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -35,040 |
| 收益費損項目合計 | 138,978 | 84,410 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 39,908 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 252,866 | 552,468 |
| 存貨（增加）減少 | -67,500 | 71,434 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 66,820 | 12,237 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -65 | -200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 292,029 | 635,939 |
| 應付帳款增加（減少） | -117,524 | -368,672 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,106 | -50,640 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,661 | 2,752 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -159,969 | -416,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,060 | 219,379 |
| 調整項目合計 | 271,038 | 303,789 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,097 | 223,712 |
| 收取之利息 | 11,356 | 47,152 |
| 支付之利息 | -8 | -730 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,254 | 25,717 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,699 | 295,851 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -36,929 | -78,278 |
| 處分備供出售金融資產 | 30,016 | 673,426 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 144,512 | 915,788 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,168 | -36,607 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 3,015 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,565 |
| 存出保證金減少 | 4,602 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,045 | 0 |
| 預付設備款增加 | -63,103 | -28,159 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,886 | 1,447,620 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,269 |
| 短期借款減少 | -16,125 | -416,800 |
| 存入保證金增加 | 551 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,578 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -148,997 |
| 其他籌資活動 | -4,650 | -5,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,224 | -570,706 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -136,449 | -64,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,912 | 1,108,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,684,985 | 2,165,452 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,745,897 | 3,273,472 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,745,897 | 3,273,472 |