ICHIA — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,745,897 | 17.99 | 1,684,985 | 16.42 | 3,273,472 | 32.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 74,993 | 0.77 | 103,510 | 1.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 188,755 | 1.94 | 181,619 | 1.77 | 168,101 | 1.64 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 945,159 | 9.74 | 1,148,303 | 11.19 | 234,120 | 2.29 |
| 應收帳款淨額 | 2,057,570 | 21.20 | 2,314,735 | 22.55 | 1,818,328 | 17.77 |
| 本期所得稅資產 | 11,156 | 0.11 | 0 | 0.00 | 10,814 | 0.11 |
| 存貨 | 876,726 | 9.03 | 825,756 | 8.05 | 567,674 | 5.55 |
| 其他流動資產 | 172,622 | 1.78 | 233,947 | 2.28 | 214,714 | 2.10 |
| 流動資產合計 | 6,072,878 | 62.57 | 6,492,855 | 63.26 | 6,287,223 | 61.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 87 | 0.00 | 87 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,833,551 | 29.20 | 2,931,340 | 28.56 | 3,052,129 | 29.83 |
| 投資性不動產淨額 | 318,463 | 3.28 | 319,221 | 3.11 | 321,507 | 3.14 |
| 遞延所得稅資產 | 159,812 | 1.65 | 147,735 | 1.44 | 125,709 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 318,752 | 3.28 | 369,809 | 3.60 | 442,268 | 4.32 |
| 非流動資產合計 | 3,632,665 | 37.43 | 3,770,192 | 36.74 | 3,943,700 | 38.55 |
| 資產總計 | 9,705,543 | 100.00 | 10,263,047 | 100.00 | 10,230,923 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 16,125 | 0.16 | 2,269 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,439,413 | 14.83 | 1,556,937 | 15.17 | 1,281,944 | 12.53 |
| 其他應付款 | 249,282 | 2.57 | 294,388 | 2.87 | 249,773 | 2.44 |
| 本期所得稅負債 | 39,747 | 0.41 | 31,182 | 0.30 | 68,405 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 1,998,616 | 20.59 | 1,985,037 | 19.34 | 13,414 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 3,727,058 | 38.40 | 3,883,669 | 37.84 | 1,615,805 | 15.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,938,358 | 18.95 |
| 其他非流動負債 | 10,835 | 0.11 | 10,284 | 0.10 | 10,737 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 10,835 | 0.11 | 10,284 | 0.10 | 1,949,095 | 19.05 |
| 負債總計 | 3,737,893 | 38.51 | 3,893,953 | 37.94 | 3,564,900 | 34.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,377,851 | 34.80 | 3,380,506 | 32.94 | 3,409,341 | 33.32 |
| 股本合計 | 3,377,851 | 34.80 | 3,380,506 | 32.94 | 3,409,341 | 33.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,884,398 | 19.42 | 1,884,398 | 18.36 | 1,884,398 | 18.42 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.48 | 46,597 | 0.45 | 46,597 | 0.46 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.54 | 149,021 | 1.45 | 149,021 | 1.46 |
| 資本公積－認股權 | 116,977 | 1.21 | 118,972 | 1.16 | 195,810 | 1.91 |
| 資本公積－其他 | 124,891 | 1.29 | 124,891 | 1.22 | 124,891 | 1.22 |
| 資本公積合計 | 2,322,051 | 23.92 | 2,324,046 | 22.64 | 2,400,884 | 23.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 533,386 | 5.50 | 533,386 | 5.20 | 528,059 | 5.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 510,933 | 5.26 | 598,952 | 5.84 | 519,938 | 5.08 |
| 保留盈餘合計 | 1,044,319 | 10.76 | 1,132,338 | 11.03 | 1,047,997 | 10.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -236,876 | -2.44 | 71,899 | 0.70 | 347,496 | 3.40 |
| 其他權益合計 | -236,876 | -2.44 | 71,899 | 0.70 | 347,496 | 3.40 |
| 庫藏股票 | -539,695 | -5.56 | -539,695 | -5.26 | -539,695 | -5.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,967,650 | 61.49 | 6,369,094 | 62.06 | 6,666,023 | 65.16 |
| 權益總計 | 5,967,650 | 61.49 | 6,369,094 | 62.06 | 6,666,023 | 65.16 |
| 負債及權益總計 | 9,705,543 | 100.00 | 10,263,047 | 100.00 | 10,230,923 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 28,114,000 | | 28,114,000 | | 28,114,000 | |