ICHIA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -187,137 | -124,066 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -187,137 | -124,066 |
| 折舊費用 | 225,406 | 237,645 |
| 攤銷費用 | 2,312 | 2,602 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,491 | 12,192 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,676 | -17,239 |
| 利息費用 | 22,607 | 22,003 |
| 利息收入 | -28,095 | -24,519 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 599 | 11,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,385 | -4,577 |
| 處分投資損失（利益） | -20,948 | -1,531 |
| 非金融資產減損損失 | 22,041 | 3,689 |
| 收益費損項目合計 | 229,352 | 241,354 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,021 | -59,379 |
| 應收帳款（增加）減少 | -192,195 | 455,829 |
| 存貨（增加）減少 | -212,641 | -35,494 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,607 | 23,981 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -129 | -357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -397,379 | 384,580 |
| 應付帳款增加（減少） | 292,891 | -268,059 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,999 | -8,126 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,037 | 7,437 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 263,855 | -268,748 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,524 | 115,832 |
| 調整項目合計 | 95,828 | 357,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,309 | 233,120 |
| 收取之利息 | 30,045 | 60,456 |
| 支付之利息 | -711 | -761 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,387 | -53,879 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,362 | 238,936 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -67,493 | -86,966 |
| 處分備供出售金融資產 | 133,864 | 744,517 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -588,002 | -656,567 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 953,088 | 915,788 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,570 | -85,065 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 6,454 |
| 存出保證金增加 | -61 | -1,565 |
| 存出保證金減少 | 5,353 | 915 |
| 其他非流動資產增加 | -15,799 | 0 |
| 預付設備款增加 | -224,154 | -90,138 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 155,228 | 747,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 331,656 | 4,106 |
| 短期借款減少 | -16,125 | -419,069 |
| 存入保證金增加 | 703 | 947 |
| 存入保證金減少 | -787 | -1,578 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -148,997 |
| 其他籌資活動 | -22,035 | -28,385 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,412 | -592,976 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93,524 | -113,095 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 281,754 | 280,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,684,985 | 2,165,452 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,966,739 | 2,445,690 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,966,739 | 2,445,690 |