ICHIA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -293,988 | -92,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -293,988 | -92,867 |
| 折舊費用 | 337,662 | 359,593 |
| 攤銷費用 | 3,489 | 3,834 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,248 | 17,695 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,652 | -26,461 |
| 利息費用 | 32,905 | 32,831 |
| 利息收入 | -38,186 | -37,633 |
| 股利收入 | -4,436 | -4,266 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,174 | 15,086 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,925 | -4,740 |
| 處分投資損失（利益） | -25,189 | -7,657 |
| 非金融資產減損損失 | 4,134 | 5,216 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -19,415 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 317,963 | 353,498 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,564 | -78,538 |
| 應收票據（增加）減少 | -515,505 | 156,487 |
| 存貨（增加）減少 | -289,906 | -101,043 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 67,820 | -4,249 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -195 | -428 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -729,222 | -27,771 |
| 應付帳款增加（減少） | 496,263 | -86,597 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,176 | 7,770 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,042 | 10,494 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 496,129 | -68,333 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -233,093 | -96,104 |
| 調整項目合計 | 84,870 | 257,394 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -209,118 | 164,527 |
| 收取之利息 | 38,689 | 66,396 |
| 支付之利息 | -3,656 | -791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,829 | -59,181 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -197,914 | 170,951 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -209,454 | -127,180 |
| 處分備供出售金融資產 | 322,704 | 896,535 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -778,725 | -775,554 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,235,042 | 915,788 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,882 | -145,335 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,602 | 9,407 |
| 存出保證金增加 | -71 | -1,565 |
| 存出保證金減少 | 5,025 | 2,560 |
| 其他非流動資產增加 | -22,722 | 0 |
| 預付設備款增加 | -335,830 | -163,257 |
| 收取之股利 | 4,436 | 4,266 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 167,125 | 615,665 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,805,607 | 5,352 |
| 短期借款減少 | -560,218 | -427,487 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 |
| 其他借款增加 | 299,532 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,192 | 947 |
| 存入保證金減少 | -2,719 | -1,849 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -148,997 |
| 其他籌資活動 | -22,035 | -28,835 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,359 | -600,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,714 | -238,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,144 | -52,546 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,684,985 | 2,165,452 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,603,841 | 2,112,906 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,603,841 | 2,112,906 |