ICHIA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,603,841 | 15.50 | 1,684,985 | 16.42 | 2,112,906 | 20.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 107,156 | 1.04 | 103,510 | 1.01 | 103,690 | 1.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 70,011 | 0.68 | 181,619 | 1.77 | 15,000 | 0.15 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 661,108 | 6.39 | 1,148,303 | 11.19 | 1,009,674 | 9.90 |
| 應收帳款淨額 | 2,815,751 | 27.21 | 2,314,735 | 22.55 | 2,202,589 | 21.60 |
| 本期所得稅資產 | 3,764 | 0.04 | 0 | 0.00 | 10,657 | 0.10 |
| 存貨 | 1,140,688 | 11.02 | 825,756 | 8.05 | 717,241 | 7.03 |
| 其他流動資產 | 186,197 | 1.80 | 233,947 | 2.28 | 243,393 | 2.39 |
| 流動資產合計 | 6,588,516 | 63.67 | 6,492,855 | 63.26 | 6,415,150 | 62.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 87 | 0.00 | 87 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 2,067 | 0.02 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,935,394 | 28.37 | 2,931,340 | 28.56 | 3,022,119 | 29.63 |
| 投資性不動產淨額 | 316,956 | 3.06 | 319,221 | 3.11 | 319,979 | 3.14 |
| 遞延所得稅資產 | 146,701 | 1.42 | 147,735 | 1.44 | 141,651 | 1.39 |
| 其他非流動資產 | 358,570 | 3.47 | 369,809 | 3.60 | 297,348 | 2.92 |
| 非流動資產合計 | 3,759,775 | 36.33 | 3,770,192 | 36.74 | 3,783,184 | 37.10 |
| 資產總計 | 10,348,291 | 100.00 | 10,263,047 | 100.00 | 10,198,334 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,258,742 | 12.16 | 16,125 | 0.16 | 3,136 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,053,200 | 19.84 | 1,556,937 | 15.17 | 1,564,019 | 15.34 |
| 其他應付款 | 292,212 | 2.82 | 294,388 | 2.87 | 297,504 | 2.92 |
| 本期所得稅負債 | 17,324 | 0.17 | 31,182 | 0.30 | 14,744 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 16,328 | 0.16 | 1,985,037 | 19.34 | 1,981,051 | 19.43 |
| 流動負債合計 | 3,637,806 | 35.15 | 3,883,669 | 37.84 | 3,860,454 | 37.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 799,532 | 7.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 11,736 | 0.11 | 10,284 | 0.10 | 11,413 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 811,268 | 7.84 | 10,284 | 0.10 | 11,413 | 0.11 |
| 負債總計 | 4,449,074 | 42.99 | 3,893,953 | 37.94 | 3,871,867 | 37.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,356,506 | 32.44 | 3,380,506 | 32.94 | 3,380,956 | 33.15 |
| 股本合計 | 3,356,506 | 32.44 | 3,380,506 | 32.94 | 3,380,956 | 33.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,884,398 | 18.21 | 1,884,398 | 18.36 | 1,884,398 | 18.48 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.45 | 46,597 | 0.45 | 46,597 | 0.46 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.44 | 149,021 | 1.45 | 149,021 | 1.46 |
| 資本公積－其他 | 244,901 | 2.37 | 243,863 | 2.38 | 320,506 | 3.14 |
| 資本公積合計 | 2,325,084 | 22.47 | 2,324,046 | 22.64 | 2,400,689 | 23.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 536,403 | 5.18 | 533,386 | 5.20 | 533,386 | 5.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 293,216 | 2.83 | 598,952 | 5.84 | 486,369 | 4.77 |
| 保留盈餘合計 | 829,619 | 8.02 | 1,132,338 | 11.03 | 1,019,755 | 10.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -72,297 | -0.70 | 71,899 | 0.70 | 64,762 | 0.64 |
| 其他權益合計 | -72,297 | -0.70 | 71,899 | 0.70 | 64,762 | 0.64 |
| 庫藏股票 | -539,695 | -5.22 | -539,695 | -5.26 | -539,695 | -5.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,899,217 | 57.01 | 6,369,094 | 62.06 | 6,326,467 | 62.03 |
| 權益總計 | 5,899,217 | 57.01 | 6,369,094 | 62.06 | 6,326,467 | 62.03 |
| 負債及權益總計 | 10,348,291 | 100.00 | 10,263,047 | 100.00 | 10,198,334 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 28,114,000 | | 28,114,000 | | 28,114,000 | |