ICHIA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,165,452 | 19.10 | 2,525,422 | 18.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 8,999 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 769,820 | 6.79 | 658,985 | 4.85 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,149,908 | 10.14 | 1,462,960 | 10.77 |
| 應收帳款淨額 | 2,373,650 | 20.94 | 3,792,531 | 27.92 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 3,590 | 0.03 |
| 存貨 | 601,116 | 5.30 | 738,056 | 5.43 |
| 其他流動資產 | 258,534 | 2.28 | 268,459 | 1.98 |
| 流動資產合計 | 7,318,480 | 64.56 | 9,459,002 | 69.64 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 87 | 0.00 | 18,487 | 0.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,076,890 | 27.14 | 3,349,106 | 24.66 |
| 投資性不動產淨額 | 322,287 | 2.84 | 325,578 | 2.40 |
| 遞延所得稅資產 | 125,702 | 1.11 | 93,546 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 491,222 | 4.33 | 335,666 | 2.47 |
| 非流動資產合計 | 4,018,188 | 35.44 | 4,124,383 | 30.36 |
| 資產總計 | 11,336,668 | 100.00 | 13,583,385 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 423,747 | 3.74 | 723,028 | 5.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,935 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 9,334 | 0.07 |
| 應付帳款 | 1,650,616 | 14.56 | 2,264,263 | 16.67 |
| 其他應付款 | 289,909 | 2.56 | 565,991 | 4.17 |
| 本期所得稅負債 | 57,403 | 0.51 | 128,514 | 0.95 |
| 其他流動負債 | 10,663 | 0.09 | 28,955 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 2,436,273 | 21.49 | 3,720,085 | 27.39 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 1,927,679 | 17.00 | 1,885,547 | 13.88 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,263 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 12,315 | 0.11 | 11,353 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 1,939,994 | 17.11 | 1,901,163 | 14.00 |
| 負債總計 | 4,376,267 | 38.60 | 5,621,248 | 41.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,413,871 | 30.11 | 3,407,031 | 25.08 |
| 股本合計 | 3,413,871 | 30.11 | 3,407,031 | 25.08 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 532,789 | 4.70 | 532,789 | 3.92 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.41 | 46,597 | 0.34 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.31 | 149,021 | 1.10 |
| 資本公積－其他 | 1,681,292 | 14.83 | 1,765,653 | 13.00 |
| 資本公積合計 | 2,409,866 | 21.26 | 2,494,227 | 18.36 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 528,059 | 4.66 | 421,092 | 3.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 574,479 | 5.07 | 1,305,850 | 9.61 |
| 保留盈餘合計 | 1,102,538 | 9.73 | 1,726,942 | 12.71 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | 424,824 | 3.75 | 333,937 | 2.46 |
| 其他權益合計 | 424,824 | 3.75 | 333,937 | 2.46 |
| 庫藏股票 | -390,698 | -3.45 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,960,401 | 61.40 | 7,962,137 | 58.62 |
| 權益總計 | 6,960,401 | 61.40 | 7,962,137 | 58.62 |
| 負債及權益總計 | 11,336,668 | 100.00 | 13,583,385 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 18,383,000 | | 0 | |