ICHIA — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,273,472 | 32.00 | 2,165,452 | 19.10 | 3,046,483 | 22.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,140 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 168,101 | 1.64 | 769,820 | 6.79 | 626,382 | 4.65 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 234,120 | 2.29 | 1,149,908 | 10.14 | 2,006,590 | 14.91 |
| 應收帳款淨額 | 1,818,328 | 17.77 | 2,373,650 | 20.94 | 2,849,859 | 21.18 |
| 本期所得稅資產 | 10,814 | 0.11 | 0 | 0.00 | 14,081 | 0.10 |
| 存貨 | 567,674 | 5.55 | 601,116 | 5.30 | 699,860 | 5.20 |
| 其他流動資產 | 214,714 | 2.10 | 258,534 | 2.28 | 205,831 | 1.53 |
| 流動資產合計 | 6,287,223 | 61.45 | 7,318,480 | 64.56 | 9,468,226 | 70.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 87 | 0.00 | 87 | 0.00 | 18,487 | 0.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,052,129 | 29.83 | 3,076,890 | 27.14 | 3,233,871 | 24.03 |
| 投資性不動產淨額 | 321,507 | 3.14 | 322,287 | 2.84 | 324,751 | 2.41 |
| 遞延所得稅資產 | 125,709 | 1.23 | 125,702 | 1.11 | 108,294 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 442,268 | 4.32 | 491,222 | 4.33 | 302,511 | 2.25 |
| 非流動資產合計 | 3,943,700 | 38.55 | 4,018,188 | 35.44 | 3,989,914 | 29.65 |
| 資產總計 | 10,230,923 | 100.00 | 11,336,668 | 100.00 | 13,458,140 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,269 | 0.02 | 423,747 | 3.74 | 1,267,148 | 9.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,935 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,275 | 0.04 |
| 應付帳款 | 1,281,944 | 12.53 | 1,650,616 | 14.56 | 1,820,528 | 13.53 |
| 其他應付款 | 249,773 | 2.44 | 289,909 | 2.56 | 425,987 | 3.17 |
| 本期所得稅負債 | 68,405 | 0.67 | 57,403 | 0.51 | 152,938 | 1.14 |
| 其他流動負債 | 13,414 | 0.13 | 10,663 | 0.09 | 24,857 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 1,615,805 | 15.79 | 2,436,273 | 21.49 | 3,696,733 | 27.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,938,358 | 18.95 | 1,927,679 | 17.00 | 1,895,993 | 14.09 |
| 其他非流動負債 | 10,737 | 0.10 | 12,315 | 0.11 | 11,524 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 1,949,095 | 19.05 | 1,939,994 | 17.11 | 1,907,517 | 14.17 |
| 負債總計 | 3,564,900 | 34.84 | 4,376,267 | 38.60 | 5,604,250 | 41.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,409,341 | 33.32 | 3,413,871 | 30.11 | 3,419,931 | 25.41 |
| 股本合計 | 3,409,341 | 33.32 | 3,413,871 | 30.11 | 3,419,931 | 25.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,884,398 | 18.42 | 1,884,398 | 16.62 | 1,884,398 | 14.00 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.46 | 46,597 | 0.41 | 46,597 | 0.35 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.46 | 149,021 | 1.31 | 149,021 | 1.11 |
| 資本公積－認股權 | 195,810 | 1.91 | 204,792 | 1.81 | 316,473 | 2.35 |
| 資本公積－其他 | 124,891 | 1.22 | 124,891 | 1.10 | 124,891 | 0.93 |
| 資本公積合計 | 2,400,884 | 23.47 | 2,409,866 | 21.26 | 2,521,547 | 18.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 528,059 | 5.16 | 528,059 | 4.66 | 421,092 | 3.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 519,938 | 5.08 | 574,479 | 5.07 | 1,225,965 | 9.11 |
| 保留盈餘合計 | 1,047,997 | 10.24 | 1,102,538 | 9.73 | 1,647,057 | 12.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 347,496 | 3.40 | 424,824 | 3.75 | 265,355 | 1.97 |
| 其他權益合計 | 347,496 | 3.40 | 424,824 | 3.75 | 265,355 | 1.97 |
| 庫藏股票 | -539,695 | -5.28 | -390,698 | -3.45 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,666,023 | 65.16 | 6,960,401 | 61.40 | 7,853,890 | 58.36 |
| 權益總計 | 6,666,023 | 65.16 | 6,960,401 | 61.40 | 7,853,890 | 58.36 |
| 負債及權益總計 | 10,230,923 | 100.00 | 11,336,668 | 100.00 | 13,458,140 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 28,114,000 | | 18,383,000 | | 0 | |