ICHIA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,112,906 | 20.72 | 2,165,452 | 19.10 | 1,515,572 | 11.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 103,690 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 15,000 | 0.15 | 769,820 | 6.79 | 690,689 | 5.28 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,009,674 | 9.90 | 1,149,908 | 10.14 | 2,904,093 | 22.21 |
| 應收帳款淨額 | 2,202,589 | 21.60 | 2,373,650 | 20.94 | 2,877,245 | 22.00 |
| 本期所得稅資產 | 10,657 | 0.10 | 0 | 0.00 | 7,388 | 0.06 |
| 存貨 | 717,241 | 7.03 | 601,116 | 5.30 | 694,171 | 5.31 |
| 其他流動資產 | 243,393 | 2.39 | 258,534 | 2.28 | 351,569 | 2.69 |
| 流動資產合計 | 6,415,150 | 62.90 | 7,318,480 | 64.56 | 9,040,727 | 69.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 87 | 0.00 | 87 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,022,119 | 29.63 | 3,076,890 | 27.14 | 3,160,952 | 24.17 |
| 投資性不動產淨額 | 319,979 | 3.14 | 322,287 | 2.84 | 323,097 | 2.47 |
| 遞延所得稅資產 | 141,651 | 1.39 | 125,702 | 1.11 | 133,669 | 1.02 |
| 其他非流動資產 | 297,348 | 2.92 | 491,222 | 4.33 | 414,948 | 3.17 |
| 非流動資產合計 | 3,783,184 | 37.10 | 4,018,188 | 35.44 | 4,034,753 | 30.86 |
| 資產總計 | 10,198,334 | 100.00 | 11,336,668 | 100.00 | 13,075,480 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,136 | 0.03 | 423,747 | 3.74 | 1,609,249 | 12.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,935 | 0.03 | 9,090 | 0.07 |
| 應付帳款 | 1,564,019 | 15.34 | 1,650,616 | 14.56 | 1,868,053 | 14.29 |
| 其他應付款 | 297,504 | 2.92 | 289,909 | 2.56 | 358,120 | 2.74 |
| 本期所得稅負債 | 14,744 | 0.14 | 57,403 | 0.51 | 53,727 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 1,981,051 | 19.43 | 10,663 | 0.09 | 17,789 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 3,860,454 | 37.85 | 2,436,273 | 21.49 | 3,916,028 | 29.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,927,679 | 17.00 | 1,917,058 | 14.66 |
| 其他非流動負債 | 11,413 | 0.11 | 12,315 | 0.11 | 12,744 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 11,413 | 0.11 | 1,939,994 | 17.11 | 1,929,802 | 14.76 |
| 負債總計 | 3,871,867 | 37.97 | 4,376,267 | 38.60 | 5,845,830 | 44.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,380,956 | 33.15 | 3,413,871 | 30.11 | 3,415,431 | 26.12 |
| 股本合計 | 3,380,956 | 33.15 | 3,413,871 | 30.11 | 3,415,431 | 26.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,884,398 | 18.48 | 1,884,398 | 16.62 | 1,884,398 | 14.41 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.46 | 46,597 | 0.41 | 46,597 | 0.36 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.46 | 149,021 | 1.31 | 149,021 | 1.14 |
| 資本公積－認股權 | 195,615 | 1.92 | 204,792 | 1.81 | 304,684 | 2.33 |
| 資本公積－其他 | 124,891 | 1.22 | 124,891 | 1.10 | 124,891 | 0.96 |
| 資本公積合計 | 2,400,689 | 23.54 | 2,409,866 | 21.26 | 2,509,758 | 19.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 533,386 | 5.23 | 528,059 | 4.66 | 528,059 | 4.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 486,369 | 4.77 | 574,479 | 5.07 | 564,289 | 4.32 |
| 保留盈餘合計 | 1,019,755 | 10.00 | 1,102,538 | 9.73 | 1,092,348 | 8.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 64,762 | 0.64 | 424,824 | 3.75 | 476,340 | 3.64 |
| 其他權益合計 | 64,762 | 0.64 | 424,824 | 3.75 | 476,340 | 3.64 |
| 庫藏股票 | -539,695 | -5.29 | -390,698 | -3.45 | -264,227 | -2.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,326,467 | 62.03 | 6,960,401 | 61.40 | 7,229,650 | 55.29 |
| 權益總計 | 6,326,467 | 62.03 | 6,960,401 | 61.40 | 7,229,650 | 55.29 |
| 負債及權益總計 | 10,198,334 | 100.00 | 11,336,668 | 100.00 | 13,075,480 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 28,114,000 | | 18,383,000 | | 11,900,000 | |