ICHIA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,867 | 31,636 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,867 | 31,636 |
| 折舊費用 | 359,593 | 378,424 |
| 攤銷費用 | 3,834 | 3,956 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,695 | 3,657 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,461 | -10,275 |
| 利息費用 | 32,831 | 42,665 |
| 利息收入 | -37,633 | -109,894 |
| 股利收入 | -4,266 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,086 | 125,830 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,740 | 12,257 |
| 處分投資損失（利益） | -7,657 | -3,314 |
| 非金融資產減損損失 | 5,216 | -11,549 |
| 收益費損項目合計 | 353,498 | 431,757 |
| 應收票據（增加）減少 | 156,487 | 911,283 |
| 存貨（增加）減少 | -101,043 | 27,740 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,249 | -28,472 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -428 | -679 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,767 | 909,872 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -9,334 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,597 | -396,210 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,770 | -173,053 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,494 | -11,166 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,333 | -589,763 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,566 | 320,109 |
| 調整項目合計 | 335,932 | 751,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,065 | 783,502 |
| 收取之利息 | 66,396 | 55,255 |
| 支付之利息 | -791 | -42,003 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,181 | -105,215 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,489 | 691,539 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -78,538 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -127,180 | -2,213,700 |
| 處分備供出售金融資產 | 896,535 | 2,192,136 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -775,554 | -1,441,133 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 915,788 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 16,048 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,335 | -77,339 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,407 | 51,406 |
| 存出保證金增加 | -1,565 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,560 | 2,011 |
| 預付設備款增加 | -163,257 | -248,487 |
| 收取之股利 | 4,266 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 537,127 | -1,719,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,352 | 8,714,821 |
| 短期借款減少 | -427,487 | -7,861,708 |
| 存入保證金增加 | 947 | 1,391 |
| 存入保證金減少 | -1,849 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -683,986 |
| 庫藏股票買回成本 | -148,997 | -264,227 |
| 其他籌資活動 | -28,835 | 8,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -600,869 | -85,109 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -238,293 | 102,778 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,546 | -1,009,850 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,165,452 | 2,525,422 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,112,906 | 1,515,572 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,112,906 | 1,515,572 |