ICHIA — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,611 | 789,876 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,611 | 789,876 |
| 折舊費用 | 252,852 | 273,478 |
| 攤銷費用 | 2,634 | 2,548 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,195 | 12,888 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,180 | 11,960 |
| 利息費用 | 27,861 | 14,392 |
| 利息收入 | -71,616 | -19,700 |
| 股利收入 | 0 | -358 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 94,414 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,106 | 28,466 |
| 處分投資損失（利益） | -2,835 | -201 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -137,230 |
| 非金融資產減損損失 | 8,887 | 142,106 |
| 收益費損項目合計 | 280,318 | 328,349 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,198,675 | -420,552 |
| 存貨（增加）減少 | 72,941 | 92,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,668 | 99,572 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -461 | -572 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,223,487 | -229,364 |
| 應付票據增加（減少） | -4,214 | 3,712 |
| 應付帳款增加（減少） | -613,171 | 4,870 |
| 其他應付款增加（減少） | -135,840 | 3,158 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,482 | 1,201 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -774,707 | 12,941 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 448,780 | -216,423 |
| 調整項目合計 | 729,098 | 111,926 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 730,709 | 901,802 |
| 收取之利息 | 48,547 | 14,484 |
| 支付之利息 | -27,920 | -14,160 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,622 | -121,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 681,714 | 780,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -746,000 | -430,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,207,302 | 475,404 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,201,954 | -229,729 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,048 | 58 |
| 處分子公司 | 0 | 327,541 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,058 | -24,017 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,639 | 43,551 |
| 存出保證金減少 | 2,185 | 14,082 |
| 預付設備款增加 | -131,453 | -146,996 |
| 收取之股利 | 0 | 358 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -840,291 | 30,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,729,305 | 2,338,177 |
| 短期借款減少 | -4,169,319 | -2,111,163 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,603 |
| 存入保證金減少 | -161 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -159,620 | 0 |
| 其他籌資活動 | 10,400 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 410,605 | 228,617 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,607 | -9,168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 206,421 | 1,030,011 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,525,422 | 1,263,314 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,731,843 | 2,293,325 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,731,843 | 2,293,325 |