ICHIA — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,731,843 | 20.81 | 2,525,422 | 18.59 | 2,293,325 | 19.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,119 | 0.21 | 8,999 | 0.07 | 5,185 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 191,019 | 1.46 | 658,985 | 4.85 | 169,399 | 1.48 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 2,664,914 | 20.30 | 1,462,960 | 10.77 | 233,379 | 2.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,593,853 | 19.76 | 3,792,531 | 27.92 | 3,825,494 | 33.35 |
| 本期所得稅資產 | 6,372 | 0.05 | 3,590 | 0.03 | 9,892 | 0.09 |
| 存貨 | 643,340 | 4.90 | 738,056 | 5.43 | 675,497 | 5.89 |
| 其他流動資產 | 339,196 | 2.58 | 268,459 | 1.98 | 148,835 | 1.30 |
| 流動資產合計 | 9,197,656 | 70.06 | 9,459,002 | 69.64 | 7,361,006 | 64.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 87 | 0.00 | 18,487 | 0.14 | 18,487 | 0.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.01 | 2,000 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,097,483 | 23.60 | 3,349,106 | 24.66 | 3,383,306 | 29.50 |
| 投資性不動產淨額 | 323,924 | 2.47 | 325,578 | 2.40 | 327,354 | 2.85 |
| 遞延所得稅資產 | 139,169 | 1.06 | 93,415 | 0.69 | 76,239 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 367,100 | 2.80 | 335,666 | 2.47 | 302,055 | 2.63 |
| 非流動資產合計 | 3,929,763 | 29.94 | 4,124,252 | 30.36 | 4,109,441 | 35.83 |
| 資產總計 | 13,127,419 | 100.00 | 13,583,254 | 100.00 | 11,470,447 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,268,133 | 9.66 | 723,028 | 5.32 | 1,451,820 | 12.66 |
| 應付票據 | 5,120 | 0.04 | 9,334 | 0.07 | 8,593 | 0.07 |
| 應付帳款 | 1,651,092 | 12.58 | 2,264,263 | 16.67 | 2,382,795 | 20.77 |
| 其他應付款 | 1,089,160 | 8.30 | 565,991 | 4.17 | 602,381 | 5.25 |
| 本期所得稅負債 | 139,512 | 1.06 | 128,514 | 0.95 | 119,054 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 7,473 | 0.06 | 28,955 | 0.21 | 13,658 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 4,160,490 | 31.69 | 3,720,085 | 27.39 | 4,578,301 | 39.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,906,497 | 14.52 | 1,885,547 | 13.88 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,132 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 11,192 | 0.09 | 11,353 | 0.08 | 10,613 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 1,917,689 | 14.61 | 1,901,032 | 14.00 | 10,613 | 0.09 |
| 負債總計 | 6,078,179 | 46.30 | 5,621,117 | 41.38 | 4,588,914 | 40.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,419,331 | 26.05 | 3,407,031 | 25.08 | 3,320,431 | 28.95 |
| 股本合計 | 3,419,331 | 26.05 | 3,407,031 | 25.08 | 3,320,431 | 28.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,884,398 | 14.35 | 1,884,398 | 13.87 | 1,884,398 | 16.43 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.35 | 46,597 | 0.34 | 46,597 | 0.41 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.14 | 149,021 | 1.10 | 149,021 | 1.30 |
| 資本公積－認股權 | 315,955 | 2.41 | 289,153 | 2.13 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 124,891 | 0.95 | 124,891 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,521,029 | 19.20 | 2,494,227 | 18.36 | 2,080,183 | 18.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 528,059 | 4.02 | 421,092 | 3.10 | 421,092 | 3.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 488,556 | 3.72 | 1,305,850 | 9.61 | 865,462 | 7.55 |
| 保留盈餘合計 | 1,016,615 | 7.74 | 1,726,942 | 12.71 | 1,286,554 | 11.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 251,885 | 1.92 | 333,937 | 2.46 | 194,365 | 1.69 |
| 其他權益合計 | 251,885 | 1.92 | 333,937 | 2.46 | 194,365 | 1.69 |
| 庫藏股票 | -159,620 | -1.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,049,240 | 53.70 | 7,962,137 | 58.62 | 6,881,533 | 59.99 |
| 權益總計 | 7,049,240 | 53.70 | 7,962,137 | 58.62 | 6,881,533 | 59.99 |
| 負債及權益總計 | 13,127,419 | 100.00 | 13,583,254 | 100.00 | 11,470,447 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,548,000 | | 0 | | 0 | |