ICHIA — Annual Report 2016

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,684,985 | 16.42 | 2,165,452 | 19.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 103,510 | 1.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 181,619 | 1.77 | 769,820 | 6.79 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,148,303 | 11.19 | 1,149,908 | 10.14 |
| 應收帳款淨額 | 2,314,735 | 22.55 | 2,373,650 | 20.94 |
| 存貨 | 825,756 | 8.05 | 601,116 | 5.30 |
| 其他流動資產 | 233,947 | 2.28 | 258,534 | 2.28 |
| 流動資產合計 | 6,492,855 | 63.26 | 7,318,480 | 64.56 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 87 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,931,340 | 28.56 | 3,076,890 | 27.14 |
| 投資性不動產淨額 | 319,221 | 3.11 | 322,287 | 2.84 |
| 遞延所得稅資產 | 147,735 | 1.44 | 125,702 | 1.11 |
| 其他非流動資產 | 369,809 | 3.60 | 491,222 | 4.33 |
| 非流動資產合計 | 3,770,192 | 36.74 | 4,018,188 | 35.44 |
| 資產總計 | 10,263,047 | 100.00 | 11,336,668 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 16,125 | 0.16 | 423,747 | 3.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,935 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,556,937 | 15.17 | 1,650,616 | 14.56 |
| 其他應付款 | 294,388 | 2.87 | 289,909 | 2.56 |
| 本期所得稅負債 | 31,182 | 0.30 | 57,403 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 1,985,037 | 19.34 | 10,663 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 3,883,669 | 37.84 | 2,436,273 | 21.49 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,927,679 | 17.00 |
| 其他非流動負債 | 10,284 | 0.10 | 12,315 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 10,284 | 0.10 | 1,939,994 | 17.11 |
| 負債總計 | 3,893,953 | 37.94 | 4,376,267 | 38.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,380,506 | 32.94 | 3,413,871 | 30.11 |
| 股本合計 | 3,380,506 | 32.94 | 3,413,871 | 30.11 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,884,398 | 18.36 | 1,884,398 | 16.62 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.45 | 46,597 | 0.41 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.45 | 149,021 | 1.31 |
| 資本公積－認股權 | 118,972 | 1.16 | 204,792 | 1.81 |
| 資本公積－其他 | 124,891 | 1.22 | 124,891 | 1.10 |
| 資本公積合計 | 2,324,046 | 22.64 | 2,409,866 | 21.26 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 533,386 | 5.20 | 528,059 | 4.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 598,952 | 5.84 | 574,479 | 5.07 |
| 保留盈餘合計 | 1,132,338 | 11.03 | 1,102,538 | 9.73 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | 71,899 | 0.70 | 424,824 | 3.75 |
| 其他權益合計 | 71,899 | 0.70 | 424,824 | 3.75 |
| 庫藏股票 | -539,695 | -5.26 | -390,698 | -3.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,369,094 | 62.06 | 6,960,401 | 61.40 |
| 權益總計 | 6,369,094 | 62.06 | 6,960,401 | 61.40 |
| 負債及權益總計 | 10,263,047 | 100.00 | 11,336,668 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 28,114,000 | | 18,383,000 | |