ICHIA — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

毅嘉科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

• 時 間：中華民國 105 年 6 月 16 日 ( 星期四 ) 上午九時整

• 地 點：桃園市龜山區華亞二路 268 號 ( 本公司會議室 )

• 出 席：出席股東及委託代理出席股份總數為 191,159,474 股 ( 含以電子投票方式行使表決 權股數 29,004,891 股 ) ，佔本公司扣除無表決權股數後之已發行股份總數

• 312,260,033 股之 61.21% 及董事長黃秋永、監察人張立秋。

• 主 席：黃秋永 記錄：黃彥翔

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一、宣布開會：出席股份已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、討論事項

一、案由：修訂「公司章程」部分條文案。 ( 董事會提 )

• 一

• 說明： ( ) 為配合本公司 106 年設置獨立董事及實務需要，擬修訂本公司「公司章 程」。

• ( 二 ) 「公司章程」修訂前後條文對照表，詳附件。

• ( 三 ) 修訂前條文請參閱議事手冊第 31-33 頁。

• ( 四 ) 提請 討論。

• 決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權數 191,142,474 權 ( 含 電子投票方式行使表決權數 29,004,891 權 ) ，贊成權數 178,320,251 權，占總 權數 93.29% ；反對權數 19,181 權，占總權數 0.01% ；無效權數 0 權，占總權 數 0.00% ，棄權權數 12,803,042 權，占總權數 6.70% ；本案經投票表決後照 原案通過。

四、報告事項

• 一、 104 年度營業報告書 ( 詳附件，洽悉 ) 。

• 二、 104 年度監察人查核報告書 ( 詳附件，洽悉 ) 。

• 三、 104 年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告 ( 詳議事手冊，洽悉 ) 。

• 。

• 四、庫藏股買回執行情形報告 ( 詳議事手冊，洽悉 )

• 五、 104 年度員工及董監酬勞分派情形報告 ( 詳議事手冊，洽悉 ) 。

五、承認暨討論事項

• 一、 ： 104 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 ( 董事會提 ) 一

• 說明： ( ) 本公司 104 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師 事務所林宜慧會計師及陳慧銘會計師查核完竣，出具無保留意見報告書 在案，連同營業報告書經監察人審查竣事。

  • ( 二 ) 茲檢附 104 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表， 詳附件。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

• 決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權數 191,159,474 權 ( 含 電子投票方式行使表決權數 29,004,891 權 ) ，贊成權數 178,244,150 權，占總

1

權數 93.24% ；反對權數 104,190 權，占總權數 0.05% ；無效權數 0 權，占總 權數 0.00% ，棄權權數 12,811,134 權，占總權數 6.70% ；本案經投票表決後 照原案通過。

• 二、案由： 104 年度盈餘分派案。 ( 董事會提 )

• 一

• 說明： ( ) 本公司 104 年度盈餘分派案經 105 年 3 月 18 日董事會決議通過，因考量 公司營運發展需要，擬全數保留，不配發股利。

  • ( 二 )104 年度盈餘分配表詳附件。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

• 決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權數 191,159,474 權 ( 含 電子投票方式行使表決權數 29,004,891 權 ) ，贊成權數 178,244,149 權，占總 權數 93.24% ；反對權數 106,191 權，占總權數 0.06% ；無效權數 0 權，占總 權數 0.00% ，棄權權數 12,809,134 權，占總權數 6.70% ；本案經投票表決後 照原案通過。

• 三、案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。 ( 董事會提 )

• 一

• 說明： ( ) 為配合相關法令及本公司實務需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」 部分條文。

  • ( 二 ) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表詳附件。

  • ( 三 ) 修訂前條文請參閱議事手冊第 34-35 頁。 ( 四 ) 提請 討論。

• 決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權數 191,159,474 權 ( 含 電子投票方式行使表決權數 29,004,891 權 ) ，贊成權數 178,331,150 權，占總 權數 93.29% ；反對權數 19,190 權，占總權數 0.01% ；無效權數 0 權，占總權 數 0.00% ，棄權權數 12,809,134 權，占總權數 6.70% ；本案經投票表決後照 原案通過。

• 四、案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 ( 董事會提 ) 一

• 說明： ( ) 為配合本公司 106 年設置審計委員會，擬將「董事及監察人選舉辦法」 中關於監察人之相關規定予以刪除，並更名為「董事選舉辦法」。

• ( 二 ) 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表詳附件。 ( 三 ) 修訂前條文請參閱議事手冊第 36 頁。 ( 四 ) 提請 討論。

• 決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權數 191,159,474 權 ( 含 電子投票方式行使表決權數 29,004,891 權 ) ，贊成權數 178,329,150 權，占總 權數 93.29% ；反對權數 19,190 權，占總權數 0.01% ；無效權數 0 權，占總權 數 0.00% ，棄權權數 12,811,134 權，占總權數 6.70% ；本案經投票表決後照 原案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

• 七、散 會：同日上午 9 時 21 分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過散會。

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附件

毅嘉科技股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

	修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂依據
第 二 條	本公司所營事業如下： 1.各種電子、家電、電工、電器、通訊（ 信）	本公司所營事業如下： 1.CC01080 電子零組件製造業。 2.CC01030 電視及視聽電子產品製造業。 3.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 4.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 5.F119010 電子材料批發業。 6.CA04010 表面處理業。 7.CC01060 有線通信機械器材製造業。 8.CC01070 無線通信機械器材製造業。 9.CQ01010 模具製造業。 10.CE01030 光學儀器製造業。 11.F601010 智慧財產權業。 12.CC01101 電信管制射頻器材製造業。 13.F401021 電信管制射頻器材輸入業。 14.F401010 國際貿易業。 15. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁 止或限制之業務。	依經濟部 104年7月 16日經授 商字第 10401143 670號函 辦理。
	電腦之各種電子零組件（導電矽膠彈片）、塑
	膠字鍵、鍵盤、鍵盤組合、輸入器及其材料
	之製造、加工及買賣業務。 2.CA04010 表面處理業。 3.CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 4.CC01060 有線通信機械器材製造業。 5.CC01070 無線通信機械器材製造業。 6.CC01080 電子零組件製造業。 7.CQ01010 模具製造業。 8.F401030 製造輸出業。 9.CE01030 光學儀器製造業。 10.F601010 智慧財產權業。 11.前項有關國內外產品之進出口業務及代 理經銷投標及報價業務。 12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁
	止或限制之業務。
第 四 條	本公司設總公司於桃園縣 ，必要時經董事會 之決議得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於桃園市 ，必要時經董事會 之決議得在國內外設立分公司。	配合桃園 縣升格直 轄市。
第 四 章	董事及監察人	董事、 監察人及審計委員會	配合相關 法令變動 修訂。
第 十 三 條	股東會議主席由董事長擔任，董事長請假或	本公司設董事五-九 人，監察人三人，任期三 年，由股東會就有行為能力之人中選任，得 連選連任，任期屆滿依公司法第一九五條規 定辦理。 本公司依證券交易法第十四條之二規定，自	配合相關 法令變動 修訂及條 次調整。
	因故不能行使職權時，其代理依公司法第二
	百零八條規定辦理。
		106年股東常會選任董事起，於前項所定董 事名額中，設置獨立董事不得少於三人。獨
		立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別
		計算當選名額。 獨立董事之選舉，採公司法第一百九十二條
		之一所規定之候選人提名制度為之。 獨立董事職權之行使及其他應遵行事項，悉
		依相關法令規定辦理。
第 十 四 條	本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，	本公司依證券交易法第十四條之四規定，自	配合相關 法令變動 修訂及條
	由股東會就有行為能力之人中選任，得連選	民國106年股東常會選任之獨立董事當選之
	連任，任期屆滿依公司法第一九五條規定辦	日起設置審計委員會，負責執行公司法、證

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	修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂依據
	理。	券交易法暨其他法令規定監察人之職權。 審計委員會應由全體獨立董事組成，其中一	次調整。
		人為召集人，且至少一人具備會計或財務專
		長。 本公司得依法設置審計委員會、薪資報酬委
		員會，且得依業務需要另設其他各類功能性
		委員會，其組織規程由董事會訂定之。 本章程有關監察人之相關規定，自本章程第
		十四條生效時停止適用。
第 二 十 條	董事、監察人執行本公司業務時，不論營業 盈虧公司 應支給報酬，其支付之標準以其對 本公司營運參與程度及貢獻價值，以不超過 本公司管理規章依職等之支付標準，並授權 由董事會議定之。	董事、監察人執行本公司業務時應支給報酬， 其支付之標準以其對本公司營運參與程度及 貢獻價值，以不超過本公司管理規章依職等 之支付標準，並授權由董事會議定之。	配合相關 法令變動 修訂。
第 廿 三 條	本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，	本公司年度如有獲利時，應預先保留彌補虧 損數額後，提撥不低於百分之一為員工酬勞	配合相關 法令變動 修訂。
	彌補以往年度虧損，次提撥百分之十為法定
	盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司	及不高於百分之三為董事、監察人酬勞，由
	實收資本時得免繼續提列，並按法令規定提	董事會決議分派後，提股東會報告。上述員
	列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，再依	工酬勞以股票或現金發放時，發放對象得包
	下列順序及比例分派之。 一、員工紅利不低於百分之一。 二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。 三、其餘加計累積未分配盈餘，由董事會擬	含符合一定條件之從屬公司員工。
	具股東紅利分配案，提請股東會決議後分派
	之。 上述員工之股票股利之發放對象包含符合一
	定條件之從屬員工，其條件授權公司董事會
	決定之。
第 廿 三 條 之 一	本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、 資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂 定，公司得依財務、業務及經營面等因素之 考量，將當年度可分配盈餘全數或部份分派 之；盈餘之分派得以現金股利或股票股利方 式為之，其中股東紅利之分派得以現金或股 票方式發放， 現金股利分派之比例不低於當 年度分配股東紅利之百分之三十，惟股東紅 利若低於每股配發0.5元時，得全數配發股 票股利。	本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，	配合相關 法令變動 修訂。
		彌補以往年度虧損，次提撥百分之十為法定
		盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司
		實收資本時得免繼續提列，並按法令規定提
		列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，加計
		累積未分配盈餘後，由董事會擬具股東紅利
		分配案，提請股東會決議後分派之。 本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、 資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂 定，公司得依財務、業務及經營面等因素之 考量，將當年度可分配盈餘全數或部份分派 之；盈餘之分派得以現金股利或股票股利方 式為之，現金股利分派之比例不低於當年度 分配股東紅利之百分之三十，惟股東紅利若 低於每股配發0.5元時，得全數配發股票股 利。

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修 訂 前 條 文	修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂依據
第 廿 五 條	本章程訂立於民國七十八年十月二十七日。 第一次修正於民國七十九年五月十七日。 (略) 第二十九次修訂於民國一百零二年六月十三 日。 第三十次修訂於民國一百零四年六月十六 日。	本章程訂立於民國七十八年十月二十七日。 第一次修正於民國七十九年五月十七日。 (略) 第二十九次修訂於民國一百零二年六月十三 日。 第三十次修訂於民國一百零四年六月十六 日。 第三十一次修訂於民國一百零五年六月十六	增列章程 修訂日期 及次別。
		日。

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毅嘉科技股份有限公司 104 年度營業報告書

一、營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元；每股稅後純益(損)為新台幣元

項 目	103年度	104年度	增(減)比率%
營業收入淨額	11,226,318	7,382,664	-34.24%
營業成本	9,321,999	6,902,909	-25.95%
營業淨利(損)	1,114,441	-57,673	-105.18%
營業外收入及支出	219,107	112,099	-48.84%
稅後純益(損)	1,069,672	53,272	-95.02%
每股稅後純益(損)	3.22	0.16	-95.03%

二、財務收支及獲利能力分析

一 ( )財務收支分析

本公司 104 年度營業收入 7,382,664 仟元；較 103 年度 11,226,318 仟元減少 3,843,654 仟元，比率 34.24%。104 年度稅後盈餘為 53,272 仟元，則較前一年度減少 95.02%。

(二)獲利能力分析

	項 目	103年度	104年度
財務結構(%)	負債佔總資產比率	41.38	38.60
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	294.56	289.27
償債能力(%)	流動比率	254.27	300.40
	速動比率	232.87	274.09
	利息保障倍數	39.23	1.96
獲利能力(%)	資產報酬率	9.07	0.81
	股東權益報酬率	14.71	0.71
	純益率	9.53	0.72
	每股盈餘(元)	3.22	0.16

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三、研究與發展

一 ( )機構整合元件(MVI)

國際化設計、生產、製造等可以提供客戶一次購足之廠商為未來趨勢且需要符合綠 色環保要求。本公司除因應客戶需求建立全球設計及供銷體系並藉由國際產銷分工，提 供機構與電子垂直整合的設計 Solution, 以提昇整體競爭力。

開發成功之技術或產品：

A.符合綠色環保要求之按鍵生產製程；

B.超薄按鍵(keyboard)組合開發；

C.觸控按鍵(Thin Touch Keyboard)模組開發；

D.結合光學/電子技術/金屬彈片、軟性電路印刷板應用之多功能按鍵模組；

E.智慧型手機行動配件產品開發與製造；

F.醫療相關產品之開發與製造；

G.汽車零組件模組開發與製造；

(二)軟性印刷電路板(FPC)

FPC 之應用隨著移動通訊及雲端科技興起，已廣泛運用到智慧型手機、平板電腦、 穿戴式應用產品、車載產品等產品領域，正以突破性的速度凌駕其他產品之上，技術的 推進使得各項產品的功能不斷擴增，但產品卻朝向輕薄短小的趨勢發展，使得軟板產業 的需求爆發性向上提升。

、 近年來，國際手機品牌大廠如 Apple Samsung 及大陸等新興市場智慧型手機銷售保 持成長，同時穿戴式產品應用也掀起產業界的熱潮，為觸控面板、光學鏡頭、無線通訊 等產業又注入活水，預估智慧型手機、平板電腦、穿戴式產品、車載用軟板為 105 年主 要營運動能。

開發成功之技術或產品：

A.25/25um 細線路軟性印刷電路板技術開發；

B.超薄型多層高密度軟性印刷電路板開發；

C.高頻通訊及高速訊號的軟板開發；

D.穿戴式眼鏡手錶手環軟板開發；

E.TDDI 應用之軟板開發；

F.高透光應用之軟板開發；

G.3D 觸控軟板開發； H.薄型化 COMS 雙面軟板開發；

I.手機按鍵式觸控模組軟板開發。

董事長：黃秋永

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經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹

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監察人查核報告書

董事會造送一Ｏ四年度個體財務報表暨合併財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事 務所查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不合， 爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告書，敬請鑒核。 此致

本公司一Ｏ五年股東常會

毅嘉科技股份有限公司

監察人：陳建平

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監察人：阮美娜

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監察人：張立秋

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中 華

民

一

Ｏ 五 年 三 月 十 八 日

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會計師查核報告

毅嘉科技股份有限公司 公鑒：

毅嘉科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債 表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體 權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表 之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財 務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達毅嘉科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

毅嘉科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表， 主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。 據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表 相關資訊一致。

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行政院金融監督管理委員會核准文號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

金管證六字第 0940161384 號

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毅嘉科技股份有限公司
個體資產負債表
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民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

民國104 年及103 年12 月31 日
單位：新台幣仟元 104年12月31日 103年12月31日 （重編後） 代 碼 資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註六及二八） $ 790,465 8 $ 499,248 5 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及 二八） - - 1,200 - 1125 備供出售金融資產－流動（附註四、八及二八） 380,467 4 350,268 3 1170 應收票據及帳款淨額（附註四、五、十及二八） 1,798,068 18 3,149,745 28 1180 應收帳款－關係人（附註四、五、十、二八及二九） 1,091 - 2,089 - 1210 其他應收款－關係人（附註二九） 56,909 - 146,333 1 1220 本期所得稅資產（附註二二） - - 3,590 - 130X 存貨（附註四、五及十一） 18,691 - 15,862 - 1470 其他流動資產（附註十五及三十） 28,859 - 17,943 - 11XX 流動資產總計 3,074,550 30 4,186,278 37 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動（附註四、五、八及二八） 87 - 18,487 - 1546 無活絡市場之債務工具投資－非流動（附註九、二八及三十） 2,000 - 2,000 - 1550 採用權益法之投資（附註四及十二） 5,920,991 59 6,021,834 54 1600 不動產、廠房及設備（附註四、五及十三） 595,730 6 596,782 6 1760 投資性不動產淨額（附註四及十四） 322,287 3 325,578 3 1840 遞延所得稅資產（附註五及二二） 17,305 - - - 1915 預付設備款（附註十五及三一） 192,525 2 34,111 - 1920 存出保證金（附註十五及二八） 12,563 - 13,763 - 1975 淨確定福利資產－非流動（附註四、十五及十九） 19,478 - 12,297 - 15XX 非流動資產總計 7,082,966 70 7,024,852 63 1XXX 資 產 總 計 $ 10,157,516 100 $ 11,211,130 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2170 應付帳款－非關係人（附註十七及二八） $ 166,850 2 $ 65,426 1 2180 應付帳款－關係人（附註十七、二八及二九） 961,621 9 982,543 9 2200 其他應付款（附註十八及二八） 75,181 1 171,201 1 2230 本期所得稅負債（附註二二） 44,095 - 102,781 1 2399 其他流動負債（附註十八及二八） 5,162 - 22,401 - 21XX 流動負債總計 1,252,909 12 1,344,352 12 非流動負債 2530 應付公司債（附註十六及二八） 1,927,679 19 1,885,547 17 2570 遞延所得稅負債（附註二二） - - 4,263 - 2645 存入保證金（附註二六及二八） 3,400 - 3,400 - 2670 其他非流動負債（附註十八） 13,127 - 11,431 - 25XX 非流動負債總計 1,944,206 19 1,904,641 17 2XXX 負債總計 3,197,115 31 3,248,993 29 權益（附註二十） 股 本 3110 普 通 股 3,413,871 34 3,407,031 30 3200 資本公積 2,409,866 24 2,494,227 22 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 528,059 5 421,092 4 3350 未分配盈餘 574,479 6 1,305,850 12 3490 其他權益 424,824 4 333,937 3 3500 庫藏股票 ( 390,698) ( 4) - - 3XXX 權益總計 6,960,401 69 7,962,137 71 負 債 與 權 益 總 計 $ 10,157,516 100 $ 11,211,130 100 後附之附註係本個體財務報告之一部分。 董事長：黃秋永 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹 10		單位：新台幣仟元 103年12月31日 （重編後）
	金		％
			5 - 3 28 - 1 - - - 37 - - 54 6 3 - - - - 63 100 1 9 1 1 - 12 17 - - - 17 29 30 22 4 12 3 - 71 100

毅嘉科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

104年度 代 碼 金 額 營業收入 4110 銷貨收入（附註四及二 九） $ 5,500,935 4170 銷貨退回 ( 33,761 ) 4190 銷貨折讓 ( 56,728 ) 4800 其他營業收入 - 4000 營業收入合計 5,410,446 5000 營業成本（附註四、十一、 二一及二九） 5,166,027 5900 營業毛利 244,419 營業費用（附註二一及二九） 6100 推銷費用 91,440 6200 管理費用 154,509 6300 研究發展費用 43,278 6000 營業費用合計 289,227 6900 營業（淨損）淨利 ( 44,808) 營業外收入及支出 7190 其他收入（附註二一及 二九） 71,616 7020 其他利益及損失（附註 二一及二九） 63,197 7050 財務成本（附註二一） ( 42,132 ) 7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資 損益之份額 ( 26,735) 7000 營業外收入及支出 合計 65,946 （接次頁）	104年度	％ 102 ( 1 ) ( 1 ) - 100 96 4 1 3 1 5 ( 1) 1 1 ( 1 ) - 1	103年度 （重編後）	103年度 （重編後）
			金 額 $ 7,864,482 ( 66,201 ) ( 59,088 ) 217 7,739,410 6,938,032 801,378 131,330 302,708 60,810 494,848 306,530 211,545 159,136 ( 17,914 ) 534,886 887,653	％
				102 ( 1 ) ( 1 ) - 100 90 10 1 4 1 6 4 3 2 - 7 12

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（承前頁）

代 碼 7900 繼續營業單位稅前淨利 7950 所得稅利益（費用）（附註二 二） 8200 本年度淨利 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8360 後續可能重分類至損益 之項目 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8362 備供出售金融資產 未實現損益 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） 合計 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二三） 來自繼續營業單位 9710 基 本 9810 稀 釋	104年度		％ - 1 1 - 1 ) - 1) -	103年度 （重編後）	103年度 （重編後）
	金 額 $ 21,138 32,134 53,272 6,310 ( 72,919 ) ( 990) ( 67,599) ($ 14,327) $ 0.16 $ 0.16			金 額 $ 1,194,183 ( 123,871) 1,070,312 2,803 226,497 3,035 232,335 $ 1,302,647 $ 3.22 $ 3.07		％
	( ( ( (	( (		(	(	16 2) 14 - 3 - 3 17

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃秋永 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹

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			單位：新台幣仟元				權 益 總 額	$ 6,579,966	( 2,675 )	( 2,675 )	6,577,291		-	( 199,226 )		124,891	83,984	1,070,312	232,335	1,302,647	72,550	7,962,137		-	( 683,986 )	12,995	53,272	( 67,599 )	( 67,599 )	( 14,327 )	( 14,327 )	( 8,069 )	82,349	( 390,698 )	( 390,698 )	$6,960,401
							票
							股	-	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	390,698 )		390,698 )
							藏
								$																										(		($
毅嘉科技股份有限公司	個體權益變動表	民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日		其 他 權 益 項 目	國外營運機構	保 留 盈 餘 財務報表換算 備供出售金融商品	本 公 積 法定盈餘公積 未 分 配 盈 餘 之 兌 換 差 額 未 實 現 損 益 員工未賺得酬勞 庫	$ 2,080,183 $ 384,344 $ 471,384 $ 323,769 ( $ 145 ) $ -	- - ( 2,675 ) - - -		2,080,183 384,344 468,709 323,769 ( 145 ) -		- 36,748 ( 36,748 ) - - -	- - ( 199,226 ) - - -		124,891 - - - - -	289,153 - - - - ( 291,769 )	- - 1,070,312 - - -	- - 2,803 226,497 3,035 -	- - 1,073,115 226,497 3,035 -	- - - - - 72,550	2,494,227 421,092 1,305,850 550,266 2,890 ( 219,219 )		- 106,967 ( 106,967 ) - - -	- - ( 683,986 ) - - -	26,820 - - - - ( 27,225 )	- - 53,272 - - -	- - 6,310 ( 72,919 ) ( 990 ) -		- - 59,582 ( 72,919 ) ( 990 ) -		( 111,181 ) - - - - 109,672	- - - - - 82,349	- - - - - -		$2,409,866 $ 528,059 $ 574,479 $ 477,347 $ 1,900 ($ 54,423 )		後附之附註係本個體財務報告之一部分。	經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹
							本 資
								$ 3,320,431	-		3,320,431		-	-		-	86,600	-	-	-	-	3,407,031		-	-	13,400	-	-		-		( 6,560 )	-	-		$ 3,413,871
							股
							代 碼	A1 103年1月1日餘額	A3 追溯適用及追溯重編之影響數		A5 103年1月1日重編後餘額	102年度盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	其他資本公積變動：	C5 發行可轉換公司債認列權益組成部分	N1 發行員工限制型股票	D1 103年度淨利	D3 103年度稅後其他綜合損益	D5 103年度綜合損益總額	T1 員工限制型股票酬勞成本	Z1 103年12月31日餘額	103年度盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	N1 發行員工限制型股票	D1 104年度淨利	D3 104年度稅後其他綜合損益		D5 104年度綜合損益總額		T1 註銷員工限制型股票	T1 員工限制型股票酬勞成本	L1 購入庫藏股		Z1 104年12月31日餘額			董事長：黃秋永

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毅嘉科技股份有限公司 個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20300 呆帳費用 A20100 折舊費用 A20400 分類為持有供交易之金融資產 淨損失 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A21900 股份基礎給付酬勞成本 A23800 存貨跌價及呆滯回升利益 A22400 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益） A23700 （迴轉）認列減損損失 A23100 處分以成本衡量之金融資產損 失（利益） A23100 處分備供出售金融資產淨利益 A29900 處分子公司利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31150 應收票據及帳款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A31990 其他營業資產 A32110 持有供交易之金融負債 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息		單位：新台幣仟元 104年度 103年度 （重編後） $ 21,138 $ 1,194,183 13,008 55,062 58,044 57,691 1,200 400 42,132 17,914 2,275 ) ( 664 ) 1 ) ( 358 ) 82,349 72,550 5,676 ) ( 1,194 ) 26,735 ( 534,886 ) 2,114 ( 6,205 ) 360 ) 10,000 2,352 ( 58 ) 1,861 ) ( 5,234 ) - ( 10,259 ) 1,339,667 ( 2,789,527 ) 89,424 189,758 2,847 15,108 10,916 ) ( 6,052 ) 871 ) ( 1,043 ) - ( 468 ) 80,502 646,886 94,238 ) 79,120 16,905) 11,895 1,628,409 ( 1,005,381 ) 2,275 664	單位：新台幣仟元 104年度 103年度 （重編後） $ 21,138 $ 1,194,183 13,008 55,062 58,044 57,691 1,200 400 42,132 17,914 2,275 ) ( 664 ) 1 ) ( 358 ) 82,349 72,550 5,676 ) ( 1,194 ) 26,735 ( 534,886 ) 2,114 ( 6,205 ) 360 ) 10,000 2,352 ( 58 ) 1,861 ) ( 5,234 ) - ( 10,259 ) 1,339,667 ( 2,789,527 ) 89,424 189,758 2,847 15,108 10,916 ) ( 6,052 ) 871 ) ( 1,043 ) - ( 468 ) 80,502 646,886 94,238 ) 79,120 16,905) 11,895 1,628,409 ( 1,005,381 ) 2,275 664
	( ( ( ( ( ( ( ( (		$ 1,194,183 55,062 57,691 400 17,914 ( 664 ) ( 358 ) 72,550 ( 1,194 ) ( 534,886 ) ( 6,205 ) 10,000 ( 58 ) ( 5,234 ) ( 10,259 ) ( 2,789,527 ) 189,758 15,108 ( 6,052 ) ( 1,043 ) ( 468 ) 646,886 79,120 11,895 ( 1,005,381 ) 664

（接次頁）

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（承前頁）

代 碼 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入（流出） 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 B00400 處分備供出售金融資產價款 B00700 出售無活絡市場之債券投資價款 B01300 出售以成本衡量之金融資產價款 B02700 購買不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B02300 處分子公司 B03800 存出保證金減少（增加） B07100 預付設備款增加 B07600 收取其他股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C01200 發行公司債 C04500 發放現金股利 C04900 購買庫藏股票 C09900 發行限制型股票 C09900 收回限制型股票 CCCC 籌資活動之淨現金（流出）流 入 EEEE 現金及約當現金淨增加 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額		104年度 $ - 44,530) 1,586,154 2,055,000 ) 2,026,861 - 16,048 43,508 ) 27,588 - 1,200 196,253 ) 1 223,063) - - - 683,986 ) 390,698 ) 13,400 10,590) 1,071,874) 291,217 499,248 $ 790,465		103年度 （重編後）
	( ( ( ( ( ( ( ( (		( $ 18,002 ) 4,386 (1,018,333) ( 1,590,000 ) 1,334,726 3,649 58 ( 16,596 ) 15,208 769 ( 3,968 ) ( 57,122 ) 358 ( 312,918) 2,765,235 ( 2,914,260 ) 2,000,000 ( 199,226 ) - 86,600 - 1,738,349 407,098 92,150 $ 499,248

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃秋永 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹

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會計師查核報告

毅嘉科技股份有限公司 公鑒：

毅嘉科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合 併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損 益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合 併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對 上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準 則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達毅嘉科技股份有限 公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

毅嘉科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師 林 宜 慧

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行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0940161384 號

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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

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毅嘉科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國104 年及103 年12 月31 日 單位：新台幣仟元 104年12月31日 103年12月31日（重編後） 代 碼 資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註六及三十） $ 2,165,452 19 $ 2,525,422 19 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及三 十） - - 8,999 - 1125 備供出售金融資產－流動（附註四、八及三十） 769,820 7 658,985 5 1147 無活絡市場之債務工具－流動（附註九及三十） 1,149,908 10 1,462,960 11 1170 應收票據及帳款淨額（附註四、五、十及三十） 2,373,650 21 3,792,531 28 1220 本期所得稅資產（附註二四） - - 3,590 - 130X 存貨（附註四、五及十一） 601,116 6 738,056 5 1470 其他流動資產（附註十五、十六及三二） 258,534 2 268,459 2 11XX 流動資產總計 7,318,480 65 9,459,002 70 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動（附註四、五、八及三十） 87 - 18,487 - 1546 無活絡市場之債務工具－非流動（附註九、三十及三二） 2,000 - 2,000 - 1600 不動產、廠房及設備（附註四、五及十三） 3,076,890 27 3,349,106 25 1760 投資性不動產淨額（附註四及十四） 322,287 3 325,578 2 1840 遞延所得稅資產（附註五及二四） 125,702 1 93,546 1 1915 預付設備款（附註十六及三三） 287,176 3 127,009 1 1920 存出保證金（附註十六及三十） 14,689 - 17,176 - 1975 淨確定福利資產－非流動（附註四、五、十六及二一） 19,478 - 12,297 - 1985 預付租賃款－非流動（附註十五） 169,879 1 179,184 1 15XX 非流動資產總計 4,018,188 35 4,124,383 30 1XXX 資 產 總 計 $ 11,336,668 100 $ 13,583,385 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註十七、三十及三二） $ 423,747 4 $ 723,028 5 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四、七及三 十） 3,935 - - - 2150 應付票據（附註十九及三十） - - 9,334 - 2170 應付帳款（附註十九及三十） 1,650,616 15 2,264,263 17 2200 其他應付款（附註二十及三十） 289,909 3 565,991 4 2230 本期所得稅負債（附註二四） 57,403 - 128,514 1 2399 其他流動負債（附註二十及三十） 10,663 - 28,955 - 21XX 流動負債總計 2,436,273 22 3,720,085 27 非流動負債 2530 應付公司債（附註十八及三十） 1,927,679 17 1,885,547 14 2570 遞延所得稅負債（附註二四） - - 4,263 - 2645 存入保證金（附註二八、三十及三三） 12,315 - 11,353 - 25XX 非流動負債總計 1,939,994 17 1,901,163 14 2XXX 負債總計 4,376,267 39 5,621,248 41 歸屬於本公司業主之權益（附註二二及二六） 股 本 3110 普通股 3,413,871 30 3,407,031 25 3200 資本公積 2,409,866 21 2,494,227 18 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 528,059 5 421,092 3 3350 未分配盈餘 574,479 5 1,305,850 10 3490 其他權益 424,824 4 333,937 3 3500 庫藏股票 ( 390,698) ( 4) - - 3XXX 權益總計 6,960,401 61 7,962,137 59 負 債 與 權 益 總 計 $ 11,336,668 100 $ 13,583,385 100 後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：黃秋永 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹 17	單位：新台幣仟元 103年12月31日（重編後）	單位：新台幣仟元 103年12月31日（重編後）
	金	％
		19 - 5 11 28 - 5 2 70 - - 25 2 1 1 - - 1 30 100 5 - - 17 4 1 - 27 14 - - 14 41 25 18 3 10 3 - 59 100

毅嘉科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業收入 4110 銷貨收入（附註四及三 六） 4170 銷貨退回 4190 銷貨折讓 4000 營業收入合計 5000 營業成本（附註四、十一及 二三） 5900 營業毛利 營業費用（附註二三） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業（淨損）淨利 營業外收入及支出 7190 其他收入（附註二三） 7020 其他利益及損失（附註 二三） 7050 財務成本（附註二三） 7000 營業外收入及支出 合計 7900 繼續營業單位稅前淨利 7950 所得稅費用（附註二四） 8200 本年度（淨損）淨利	104年度	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 103年度（重編後） ％ 金 額 ％ 102 $ 11,498,428 102 ( 1 ) ( 167,732 ) ( 1 ) ( 1) ( 104,378) ( 1) 100 11,226,318 100 (94) ( 9,321,999) (83) 6 1,904,319 17 2 243,282 2 4 484,553 4 1 61,272 1 7 789,107 7 ( 1) 1,115,212 10 2 76,299 1 - 177,688 1 - ( 34,880) - 2 219,107 2 1 1,334,319 12 - ( 264,007) ( 2) 1 1,070,312 10	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 103年度（重編後） ％ 金 額 ％ 102 $ 11,498,428 102 ( 1 ) ( 167,732 ) ( 1 ) ( 1) ( 104,378) ( 1) 100 11,226,318 100 (94) ( 9,321,999) (83) 6 1,904,319 17 2 243,282 2 4 484,553 4 1 61,272 1 7 789,107 7 ( 1) 1,115,212 10 2 76,299 1 - 177,688 1 - ( 34,880) - 2 219,107 2 1 1,334,319 12 - ( 264,007) ( 2) 1 1,070,312 10	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 103年度（重編後） ％ 金 額 ％ 102 $ 11,498,428 102 ( 1 ) ( 167,732 ) ( 1 ) ( 1) ( 104,378) ( 1) 100 11,226,318 100 (94) ( 9,321,999) (83) 6 1,904,319 17 2 243,282 2 4 484,553 4 1 61,272 1 7 789,107 7 ( 1) 1,115,212 10 2 76,299 1 - 177,688 1 - ( 34,880) - 2 219,107 2 1 1,334,319 12 - ( 264,007) ( 2) 1 1,070,312 10
	金 額 $ 7,530,477 ( 71,239 ) ( 76,574) 7,382,664 ( 6,902,909) 479,755 186,587 307,555 43,286 537,428 ( 57,673) 164,091 4,899 ( 56,891) 112,099 54,426 ( 1,154) 53,272		金 額 $ 11,498,428 ( 167,732 ) ( 104,378) 11,226,318 ( 9,321,999) 1,904,319 243,282 484,553 61,272 789,107 1,115,212 76,299 177,688 ( 34,880) 219,107 1,334,319 ( 264,007) 1,070,312	％
	( ( ( ( ( (			102 ( 1 ) ( 1) 100 (83) 17 2 4 1 7 10 1 1 - 2 12 ( 2) 10

（接次頁）

18

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註二 一） 後續可能重分類至損益 之項目 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8362 備供出售金融資產 未實現損益 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） 合計 8500 本年度綜合損益總額 淨利歸屬於 8610 本公司業主 綜合損益總額歸屬於 8710 本公司業主 每股盈餘（附註二五） 來自繼續營業單位 9710 基 本 9810 稀 釋	104年度		％ - 1 ) - 1) - 1 -	103年度（重編後）	103年度（重編後）	103年度（重編後）
	金 額 $ 6,310 ( 72,919 ) ( 990) ( 67,599) ($ 14,327) $ 53,272 ($ 14,327) $ 0.16 $ 0.16			金 額 $ 2,803 226,497 3,035 232,335 $ 1,302,647 $ 1,070,312 $ 1,302,647 $ 3.22 $ 3.07		％
	( ( ( ( (	( (				- 2 - 2 12 10 12

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃秋永 經理人：孫永祥

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會計主管：陳怡茹

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19

單位：新台幣仟元				權 益 總 額	$ 6,579,966	( 2,675 )	( 2,675 )	6,577,291		-	( 199,226 )		124,891	83,984	1,070,312	232,335	1,302,647	72,550	7,962,137		-	( 683,986 )	12,995	53,272	( 67,599 )	( 67,599 )	( 14,327 )	( 14,327 )	( 8,069 )	82,349	( 390,698 )	( 390,698 )	$6,960,401
				票
				股	-	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	390,698 )		390,698 )
				藏
					$																										(		( $
	其 他 權 益 項 目	國外營運機構	保 留 盈 餘 財務報表換算 備供出售金融商品	本 公 積 法定盈餘公積 未 分 配 盈 餘 之 兌 換 差 額 未 實 現 損 益 員工未賺得酬勞 庫	$ 2,080,183 $ 384,344 $ 471,384 $ 323,769 ( $ 145 ) $ -	- - ( 2,675 ) - - -		2,080,183 384,344 468,709 323,769 ( 145 ) -		- 36,748 ( 36,748 ) - - -	- - ( 199,226 ) - - -		124,891 - - - - -	289,153 - - - - ( 291,769 )	- - 1,070,312 - - -	- - 2,803 226,497 3,035 -	- - 1,073,115 226,497 3,035 -	- - - - - 72,550	2,494,227 421,092 1,305,850 550,266 2,890 ( 219,219 )		- 106,967 ( 106,967 ) - - -	- - ( 683,986 ) - - -	26,820 - - - - ( 27,225 )	- - 53,272 - - -	- - 6,310 ( 72,919 ) ( 990 ) -		- - 59,582 ( 72,919 ) ( 990 ) -		( 111,181 ) - - - - 109,672	- - - - - 82,349	- - - - - -		$2,409,866 $ 528,059 $ 574,479 $ 477,347 $ 1,900 ( $ 54,423 )		後附之附註係本合併財務報告之一部分。	經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹
				本 資
					$ 3,320,431	-		3,320,431		-	-		-	86,600	-	-	-	-	3,407,031		-	-	13,400	-	-		-		( 6,560 )	-	-		$ 3,413,871
				股
				代 碼	A1 103年1月1日餘額	A3 追溯適用及追溯重編之影響數		A5 103年1月1日重編後餘額	102年度盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	其他資本公積變動：	C5 發行可轉換公司債認列權益組成部分	N1 發行員工限制型股票	D1 103年度淨利	D3 103年度稅後其他綜合損益	D5 103年度綜合損益總額	T1 員工限制型股票酬勞成本	Z1 103年12月31日餘額	103年度盈餘指撥及分配	B1 法定盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	N1 發行員工限制型股票	D1 104年度淨利	D3 104年度稅後其他綜合損益		D5 104年度綜合損益總額		T1 註銷員工限制型股票	T1 員工限制型股票酬勞成本	L1 購入庫藏股		Z1 104年12月31日餘額			董事長：黃秋永

20

毅嘉科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20300 呆帳費用 A20100 折舊費用 A20200 預付租賃款攤銷 A20400 分類為持有供交易之金融資產 淨（利益）損失 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A21900 股份基礎給付酬勞成本 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備損失 A23100 處分備供出售金融資產淨利益 A23100 處分以成本衡量之金融資產損 失（利益） A23200 處分採用權益法之投資利益 A23700 （迴轉）認列減損損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31150 應收票據及帳款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A31990 其他營業資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入		單位：新台幣仟元 104 年度 103年度 （重編後） $ 54,426 $ 1,334,319 11,797 57,316 501,950 563,771 5,280 6,066 9,371 ) 4,358 56,891 34,880 139,453 ) ( 53,233 ) 1 ) ( 358 ) 82,349 72,550 5,734 13,343 26,498 73,127 6,333 ) ( 5,234 ) 2,352 ( 58 ) - ( 137,230 ) 2,360 ) 78,058 1,407,479 ( 434,786 ) 136,630 63,399 38,687 ( 2,472 ) 871 ) ( 1,043 ) 9,334 ) 4,453 613,647 ) ( 113,662 ) 229,694 ) 171,511 60,424) 16,499 1,258,585 1,745,574 110,691 42,470 15,345 ) ( 34,955 ) 105,094) ( 225,956) 1,248,837 1,527,133	單位：新台幣仟元 104 年度 103年度 （重編後） $ 54,426 $ 1,334,319 11,797 57,316 501,950 563,771 5,280 6,066 9,371 ) 4,358 56,891 34,880 139,453 ) ( 53,233 ) 1 ) ( 358 ) 82,349 72,550 5,734 13,343 26,498 73,127 6,333 ) ( 5,234 ) 2,352 ( 58 ) - ( 137,230 ) 2,360 ) 78,058 1,407,479 ( 434,786 ) 136,630 63,399 38,687 ( 2,472 ) 871 ) ( 1,043 ) 9,334 ) 4,453 613,647 ) ( 113,662 ) 229,694 ) 171,511 60,424) 16,499 1,258,585 1,745,574 110,691 42,470 15,345 ) ( 34,955 ) 105,094) ( 225,956) 1,248,837 1,527,133
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		$ 1,334,319 57,316 563,771 6,066 4,358 34,880 ( 53,233 ) ( 358 ) 72,550 13,343 73,127 ( 5,234 ) ( 58 ) ( 137,230 ) 78,058 ( 434,786 ) 63,399 ( 2,472 ) ( 1,043 ) 4,453 ( 113,662 ) 171,511 16,499 1,745,574 42,470 ( 34,955 ) ( 225,956) 1,527,133

（接次頁）

21

（承前頁）

代 碼 104 年度 103年度 （重編後） 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 ( $ 2,721,933 ) ( $ 1,848,620 ) B00400 處分備供出售金融資產價款 2,616,639 1,413,851 B00600 取得無活絡市場之債券投資 - ( 1,459,310 ) B00700 出售無活絡市場之債務工具投資 313,052 - B01300 出售以成本衡量之金融資產價款 16,048 58 B07600 收取其他股利 1 358 B02700 購買不動產、廠房及設備 ( 92,379 ) ( 65,564 ) B02800 處分不動產、廠房及設備價款 51,489 75,440 B03800 存出保證金減少 2,487 9,552 B07100 預付設備款增加 ( 462,367 ) ( 304,920 ) B02300 處分子公司之淨現金流入（附註二 七） - 327,541 BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 276,963) (1,851,614) 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 10,636,019 5,952,765 C00200 短期借款減少 ( 10,944,412 ) ( 6,476,129 ) C01200 發行公司債 - 2,000,000 C04500 支付本公司業主股利 ( 683,986 ) ( 199,226 ) C03000 收取存入保證金 962 2,343 C09900 發行限制型股票 13,400 86,600 C04900 購買庫藏股票 ( 390,698 ) - C09900 收回限制型股票 ( 10,590) - CCCC 籌資活動之淨現金（流出）流 入 ( 1,379,305) 1,366,353 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 47,461 220,236 EEEE 現金及約當現金淨（減少）增加 ( 359,970 ) 1,262,108 E00100年初現金及約當現金餘額 2,525,422 1,263,314 E00200年底現金及約當現金餘額 $ 2,165,452 $ 2,525,422 後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：黃秋永 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹		103年度 （重編後）

22

毅嘉科技股份有限公司 104 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘 追溯適用及追溯重編之影響數 調整後期初未分配盈餘 確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期淨利 提列法定盈餘公積（10%）(說明一) 本期可供分配盈餘 期末未分配盈餘	516,988,299 (2,090,250)
	514,898,049 6,309,805
	521,207,854 53,271,787 (5,327,179)
	569,152,462
	569,152,462

各項目說明如下：

一、53,271,787 × 10%= 5,327,179

二、本公司考量營運發展需要，本年度擬議不分派股東紅利。

負責人：黃秋永

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經理人：孫永祥

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主辦會計：陳怡茹

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23

毅嘉科技股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

	修 訂前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂依據
第 二 條	本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股 東本人及股東所委託出席之代理人。	股東得於每次股東會，出具本公司印發之委	配合相關 法令修訂。
		託書，載明授權範圍，委託代理人， 出席股
		東會。 一股東以出具一委託書，並以委託一人為 限，應於股東會開會五日前送達本公司，委
		託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明
		撤銷前委託書者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東
		會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應
		於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤
		銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人
		出席行使之表決權為準。
第 三 條	法人受託出席股東會時，該法人 僅得指派一 人代表出席；法人股東指派兩人以上之代表 出席股東會時，就同一議案僅得推由一人發 言。	法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表 出席；法人股東指派兩人以上之代表出席股 東會時，就同一議案僅得推由一人發言。	配合相關 法令修訂。
第 四 條	股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股 東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證 件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並 應 攜帶身分證明文件，以備核對。 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人 員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂 章。 公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席 股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名 簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式 行使表決權之股數計算之。 股東會之出席及表決，應以股份為計算基 準。	股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股 東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證 件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人應攜 帶身分證明文件，以備核對。 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人 員列席股東會。 公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席 股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名 簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式 行使表決權之股數計算之。 公司應於受理股東報到時起將股東報到過 程、會議進行過程、投票計票過程全程連續	配合相關 法令修訂。
		不間斷錄音及錄影，並至少保存一年，但經
		股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，
		應保存至訴訟終結為止。 股東會之出席及表決，應以股份為計算基 準。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂 章。
第 五 條	有代表己發行股份總數過半數之股東出席 ， 主席即宣告開會，如己逾開會時間而出席股 份總數不足法定數額 時，主席得宣佈延長 之，經延長 兩次（第一次延後時間為三十分 鐘，第二次延長時間為二十五分鐘） 仍不足 法定 數額，而有代表己發行股份總數三分之 一以上股東出席時，得依照公司法第一百七 十五條之規定，以出席股東表決權過半數之	已屆開會時間， 主席應 即宣告開會，惟未有 代表已發行股份總數過半數之股東出席 時， 主席得宣布延後 之，其延後次數以二次為 限，延後時間合計不得超過一小時 ，經延後 兩次仍不足數額，而有代表己發行股份總數 三分之一以上股東出席時，得依照公司法第 一百七十五條第一項 之規定為假決議。於當 次會議未結束前，如出席股東所代表之股數	配合相關 法令修訂。

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	修 訂前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂依據
	同意 為假決議。於當次會議未結束前，如出 席股東所代表之股數已足法定數額時 ，主席 得將作成之假決議依公司法第一百七十四 條規定重新提請大會表決。	達已發行股份總數過半 ，主席得將作成之假 決議依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。
第 六 條	股東會由董事會召集者，其主席依第二百零 八條第三項規定辦理；由董事會以外之其他 召集權人召集者，主席由該召集權人擔任 之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔 任之。	股東會由董事會召集者，其主席依公司法 第 二百零八條第三項規定辦理；由董事會以外 之其他召集權人召集者，主席由該召集權人 擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一 人擔任之。	配合相關 法令修訂。
第 七 條	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會 訂定之，會議應依議程所排定之程序進行， 非經股東會決議不得變更議程。股東會如由 董事會以外之其他有召集權人召集者，準用 前項規定。 前二項議程於議事（含臨時動議）未終結前， 非經決議，主席不得逕行宣佈散會。 會議散會後，除法令另有規定外，股東不得 另推選主席於原址或另覓場所續行開會。	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會 訂定之，會議應依議程所排定之程序進行， 非經股東會決議不得變更議程。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人 召集者，準用前項規定。 前二項排定之 議程於議事（含臨時動議）未 終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。	配合相關 法令修訂。
第 十 條	出席股東發言，每次不超過五分鐘，但經主 席許可者，得延長三分鐘，惟以一次為限 。	出席股東發言，每次不超過五分鐘。	依公司需 求修訂。
第 十 四 條	討論議案時，主席得於適當期間宣告討論終	主席對於議案及股東所提之修正案或臨時 動議，應給予充分說明及討論之機會，認為	配合相關 法令修訂。
	結，必要時並得宣告中止 討論，提付表決。
		已達可付表決之程度時，得宣布停止 討論， 提付表決。
第 十 五 條	議案之表決，除法令另有規定外，以出席股 東表決權過半數之同意通過之。表決時，應 逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之 表決權總數後，由股東逐案進行投票表決， 並於股東會召開後當日，將股東同意、反對 及棄權之結果公告之。 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 一百七十九條第二項所列無表決權者，不在 此限。 股東委託代理人出席股東會，除信託事業或 經證券主管機關核准之股務代理機構外，一 人同受二人以上股東委託時，其代理之表決 權不得超過已發行股份總數表決權之百分 之三，超過時，其超過之表決權不予計算。	議案之表決，除法令另有規定外，以出席股 東表決權過半數之同意通過之。表決時，應 逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之 表決權總數後，由股東逐案進行投票表決， 並於股東會召開後當日，將股東同意、反對 及棄權之結果公告之。 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 一百七十九條第二項所列無表決權者，不在 此限。 議案表決之監票及計票人員，由主席指定 之，但監票人員應具有股東身分。股東會表	配合相關 法令修訂。
		決或選舉議案之計票作業應於股東會場內 公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布
		表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
		本公司召開股東會時，應採行電子方式並得
		採行以書面方式行使其表決權；以書面或電
		子方式行使表決權時，其行使方式應載明於
		股東會召集通知。以書面或電子方式行使表
		決權之股東，視為親自出席股東會，但就該
		次股東會之臨時動議及原議案修正，視為棄
		權。

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	修 訂前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂依據
		前項以書面或電子方式行使表決權者，其意
		思表示應於股東會開會二日前送達公司，意
		思表示有重複時，以最先送達為準。但聲明
		撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲
		親自出席股東會者，應於股東會開會二日前
		以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使 表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或
		電子方式行使之表決權為準。如以書面或電
		子方式行使表決權並以委託書委託代理人 出席股東會者，以委託代理人出席行使之表
		決權為準。 股東委託代理人出席股東會，除信託事業或 經證券主管機關核准之股務代理機構外，一 人同受二人以上股東委託時，其代理之表決 權不得超過已發行股份總數表決權之百分 之三，超過時，其超過之表決權不予計算。
第 十 九 條	會議進行時，主席得酌定時間宣佈休息。公 司應於受理股東報到時起將股東會之報到 過程、會議進行過程、投票計票過程全程連	會議進行時，主席得酌定時間宣佈休息，發 生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止	配合相關 法令修訂。
		會議，並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議事(臨時動議)未終結前，開
	續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年，但
	經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者，應保存至訴訟終結為止。議案表決之監	會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決
		議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定， 決議在五日內延期或續行集會。 會議散會後，除法令另有規定外，股東不得
	票及計票人員，由主席指定之，但監票人員
	應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之
	計票作業應於股東會場內公開處為之，且應
	於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統	另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
	計之權數，並作成紀錄。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定， 決議在五日內延期或續行集會。
第 二 十 條	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席 簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分 發各股東。議事錄之分發，得以公告方式為 之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其 結果，在公司存續期間，應永久保存。出席 股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存 期限至少為一年。但經股東依公司法第189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席 簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分 發各股東。議事錄之分發，得以公告方式為 之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其 結果，在公司存續期間，應永久保存。出席 股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存 期限至少為一年。但經股東依公司法第一百 八十九 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為 止。	配合相關 法令修訂。

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毅嘉科技股份有限公司

「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表

修訂前名稱	修訂前名稱	修訂後名稱	修訂依據
董事及監察人 選舉辦法		董事選舉辦法	配合章程 修訂。
	修訂前條文	修訂後條文	修訂依據
第 一 條	本公司董事及監察人 之選任，除法令或章程 另有規定者外，應依本辦法辦理。	本公司董事之選任，除法令或章程另有規定 者外，應依本辦法辦理。	配合相關 法令變動 修訂。
第 二 條	本公司董事及監察人 之選舉採用單記名累 積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察 人 人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分 別選舉數人。 董事會應製備與應選出董事及監察人 人數 相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股 東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票 上所印出席證號碼代之。	本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法， 每一股份有與應選出董事人數相同之選舉 權，得集中選舉一人或分別選舉數人。 董事會應製備與應選出董事人數相同之選 舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股 東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出 席證號碼代之。	配合相關 法令變動 修訂。
第 三 條	本公司董事及監察人 ，由股東會就有行為能 力之人選任之，依公司章程規定之名額，由 得選舉權數多者 依次當選， 如有二人或二人 以上得票 權數相同而超過規定名額時，由得 票 權數相同者抽籤決定，如未出席者由主席 代為抽籤。	本公司董事之選舉 ，由股東會依公司章程規 定之名額 就有行為能力之人選任之，獨立董 事之選舉，依公司法第一百九十二條之一規	配合相關 法令變動 修訂。
		定採候選人制度，由股東就獨立董事候選人
		名單中選任之 ；由得選舉權數多之被選舉人 依次當選。獨立董事與非獨立董事應一併進 行選舉，分別計算當選名額。 如有二人或二 人以上得權數相同而超過規定名額時，由得 權數相同者抽籤決定，如未出席者由主席代 為抽籤。
第 四 條	被選舉人同時當選董事及監察人時，由其自	選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員 各若干名，執行各項選舉有關職務，且監票 員應具有股東身分。投票箱由本公司董事會 製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	配合相關 法令變動 修訂。
	行決定擔任董事或監察人，而不得同時兼任
	二職。政府或法人股東除經主管機關核准者
	外，其代表人同時當選董事及監察人時，應
	自行決定擔任董事或監察人。 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員 各若干名，執行各項選舉有關職務，且監票 員應具有股東身分。投票箱由本公司董事會 製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
第 七 條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場 宣布董事及監察人 當選名單。	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場 宣布董事當選名單。	配合相關 法令變動 修訂。

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