Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 396,495 | 863,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 396,495 | 863,934 |
| 折舊費用 | 139,342 | 140,641 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 13,410 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -226 | -1,134 |
| 利息費用 | 115,891 | 127,440 |
| 利息收入 | -1,129 | -732 |
| 股利收入 | -88,175 | -110,269 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 9,781 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -6,748 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -258,348 | 393,878 |
| 其他項目 | 6,628 | 4,887 |
| 收益費損項目合計 | -92,738 | 577,902 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 209 | 17,354 |
| 合約資產（增加）減少 | 3,198 | -681 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,275 | 728 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,297 | 84,965 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 115 | 20,107 |
| 其他應收款（增加）減少 | -363 | 450 |
| 存貨（增加）減少 | 1,167,411 | 3,032,590 |
| 預付款項（增加）減少 | 78,881 | 131,053 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,360 | -1,011 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,271,663 | 3,285,555 |
| 合約負債增加（減少） | 308,457 | -46,600 |
| 應付票據增加（減少） | 8,787 | -36,639 |
| 應付帳款增加（減少） | -131,031 | -337,493 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 250 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,772 | 108,006 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,537 | 4,394 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,154 | -308,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,428,817 | 2,977,223 |
| 調整項目合計 | 1,336,079 | 3,555,125 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,732,574 | 4,419,059 |
| 支付之利息 | -133,244 | -193,828 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125,958 | -142,518 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,473,372 | 4,082,713 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,738 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,651 | -49 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0 |
| 存出保證金增加 | 19,954 | -94,841 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -7,219 | -2,904 |
| 處分投資性不動產 | 17,981 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,344 | -19,179 |
| 收取之利息 | 1,129 | 732 |
| 收取之股利 | 88,175 | 110,269 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 117,781 | -5,972 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 274,000 | -137,000 |
| 應付短期票券增加 | -757,351 | -1,738,331 |
| 舉借長期借款 | -332,890 | -1,914,692 |
| 存入保證金增加 | 1,353 | 905 |
| 租賃本金償還 | -3,240 | -3,120 |
| 發放現金股利 | -471,165 | -314,110 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,289,293 | -4,106,348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,604 | -3,994 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,464 | -33,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,065 | 303,666 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 573,529 | 270,065 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 573,529 | 270,065 |