Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,650 | 50,105 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,650 | 50,105 |
| 折舊費用 | 35,268 | 34,927 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8 | -92 |
| 利息費用 | 25,564 | 27,530 |
| 利息收入 | -436 | -510 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -160,996 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 1,458 | 1,582 |
| 收益費損項目合計 | -99,150 | 63,437 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,076 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 3,198 |
| 應收票據（增加）減少 | -84 | 3,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,917 | 26,479 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,320 | -1,275 |
| 其他應收款（增加）減少 | -484 | -1,327 |
| 存貨（增加）減少 | 785,558 | 192,054 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,888 | 548 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,820 | 1,184 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 747,101 | 227,823 |
| 合約負債增加（減少） | -135,545 | -34,097 |
| 應付票據增加（減少） | -8,731 | 317 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,699 | -101,427 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -250 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 67,932 | -62,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,335 | -1,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,958 | -198,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 642,143 | 29,466 |
| 調整項目合計 | 542,993 | 92,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 763,643 | 143,008 |
| 支付之利息 | -29,238 | -35,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -306 | -494 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 734,099 | 106,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -375,058 | -681 |
| 存出保證金增加 | -413,153 | 23,554 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -7,219 |
| 其他非流動資產增加 | -187 | -4,039 |
| 收取之利息 | 436 | 510 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -787,962 | 12,125 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,093,000 | 32,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,188,229 | -198,563 |
| 舉借長期借款 | -187,544 | -11,926 |
| 存入保證金增加 | 299 | 681 |
| 租賃本金償還 | -768 | -694 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,784 | -178,502 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -790 | -999 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,437 | -60,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,529 | 270,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 426,092 | 209,260 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 426,092 | 209,260 |