Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 490,156 | 101,447 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 490,156 | 101,447 |
| 折舊費用 | 70,664 | 69,853 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25 | -208 |
| 利息費用 | 49,533 | 55,052 |
| 利息收入 | -551 | -589 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -213,751 | 0 |
| 其他項目 | 3,406 | 3,237 |
| 收益費損項目合計 | -90,724 | 127,345 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 77 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 3,198 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,730 | 4,072 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,119 | 13,370 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,865 | -21,898 |
| 其他應收款（增加）減少 | -49 | -2,568 |
| 存貨（增加）減少 | 618,273 | 210,065 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,494 | -2,668 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,178 | -10,534 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 641,372 | 193,114 |
| 合約負債增加（減少） | 1,477,769 | 9,395 |
| 應付票據增加（減少） | -8,714 | 20 |
| 應付帳款增加（減少） | -468,789 | -65,705 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -250 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,293 | -65,230 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,208 | -4,150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,023,517 | -125,670 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,664,889 | 67,444 |
| 調整項目合計 | 1,574,165 | 194,789 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,064,321 | 296,236 |
| 支付之利息 | -56,530 | -68,924 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,569 | -141,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,916,222 | 86,211 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -375,058 | -812 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 28,455 | 23,914 |
| 取得無形資產 | -143 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -4,438 | -7,219 |
| 其他非流動資產增加 | -447 | -5,666 |
| 收取之利息 | 551 | 589 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -351,080 | 10,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,583,000 | 139,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 274,666 | -173,143 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | -379,396 | -36,615 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,236 | 1,020 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,540 | -1,560 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,685,034 | -71,298 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,585 | -2,372 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,477 | 23,347 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,529 | 270,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 452,052 | 293,412 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 452,052 | 293,412 |