Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,608,251 | 257,395 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,608,251 | 257,395 |
| 折舊費用 | 105,917 | 104,632 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,075 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38 | -217 |
| 利息費用 | 69,069 | 85,482 |
| 利息收入 | -679 | -623 |
| 股利收入 | -196,941 | -88,175 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 28 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -6,747 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -213,751 | 0 |
| 其他項目 | 5,115 | 4,928 |
| 收益費損項目合計 | -243,383 | 99,308 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 209 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 3,198 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,546 | -4,213 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,276 | 314 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,942 | 1,156 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,969 | -1,181 |
| 存貨（增加）減少 | 786,091 | 453,670 |
| 預付款項（增加）減少 | 60,927 | -68,259 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,340 | 1,163 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 825,655 | 386,057 |
| 合約負債增加（減少） | -265,500 | 146,468 |
| 應付票據增加（減少） | -8,646 | 305 |
| 應付帳款增加（減少） | -424,713 | -156,143 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -250 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 136,734 | -71,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,735 | -6,443 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -560,640 | -87,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 265,015 | 298,518 |
| 調整項目合計 | 21,632 | 397,826 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,629,883 | 655,221 |
| 支付之利息 | -78,036 | -101,465 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,083 | -152,287 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 1,448,764 | 401,469 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,448,764 | 401,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -375,392 | -3,233 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 17 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 28,756 | 24,992 |
| 取得無形資產 | -428 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -37,463 | -7,219 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 17,980 |
| 其他非流動資產增加 | -446 | -6,681 |
| 收取之利息 | 679 | 623 |
| 收取之股利 | 196,941 | 88,175 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,353 | 114,654 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,254,572 | 471,000 |
| 應付短期票券增加 | 312,309 | -293,152 |
| 償還長期借款 | -430,360 | -188,555 |
| 存入保證金增加 | 4,087 | 957 |
| 租賃本金償還 | -2,315 | -2,400 |
| 發放現金股利 | 0 | -471,165 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,370,851 | -483,315 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,668 | -677 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,108 | 32,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,529 | 270,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 462,421 | 302,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 462,421 | 302,196 |