Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,586 | 861,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,586 | 861,125 |
| 折舊費用 | 52,735 | 53,916 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -200 | -82 |
| 利息費用 | 175,991 | 147,030 |
| 利息收入 | -868 | -938 |
| 股利收入 | -136,700 | -543,406 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 680 | -1,538 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -133 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,000 |
| 金融資產減損損失 | 86,957 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -66,794 | 56,620 |
| 其他項目 | 6,970 | 8,765 |
| 收益費損項目合計 | 118,638 | -294,633 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 124,236 | -138,100 |
| 應收票據（增加）減少 | -974 | 116 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,296 | -4,650 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -199,512 | -34,037 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,560 | -15,141 |
| 存貨（增加）減少 | -2,864,044 | -598,836 |
| 預付款項（增加）減少 | -185,281 | 71,447 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,499 | -614 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,107,218 | -719,815 |
| 應付票據增加（減少） | 5,689 | -6,239 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,424 | -25,547 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -207,357 | 207,357 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,721 | 17,384 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,467 | 5,923 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -197,432 | 198,878 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,304,650 | -520,937 |
| 調整項目合計 | -3,186,012 | -815,570 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,085,426 | 45,555 |
| 支付之利息 | -175,538 | -146,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,566 | -148,813 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,391,530 | -249,865 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 15,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,906 | -521 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 0 |
| 存出保證金增加 | -45,884 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 26,136 |
| 取得無形資產 | -3,750 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -19,978 | -63 |
| 收取之利息 | 868 | 938 |
| 收取之股利 | 136,700 | 543,406 |
| 其他投資活動 | 1,408 | 3,313 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,591 | 588,209 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 781,000 | 666,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,352,493 | -202,373 |
| 舉借長期借款 | 799,269 | 401,569 |
| 償還長期借款 | 0 | -135,000 |
| 存入保證金增加 | -28 | -565 |
| 發放現金股利 | -287,934 | -392,637 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,644,800 | 336,994 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,227 | -737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -683,366 | 674,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 783,929 | 109,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,563 | 783,929 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,563 | 783,929 |