Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,692 | 14,355 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,692 | 14,355 |
| 折舊費用 | 13,473 | 13,118 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29 | 102 |
| 利息費用 | 52,694 | 37,849 |
| 利息收入 | -180 | -300 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46 | -578 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 1,878 | 1,717 |
| 收益費損項目合計 | 67,790 | 51,908 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -70,000 | 128,025 |
| 應收票據（增加）減少 | -593 | -21 |
| 應收帳款（增加）減少 | -714 | 4,895 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 233,085 | 41,048 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,021 | 2,298 |
| 存貨（增加）減少 | -562,463 | -654,725 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,414 | -35,707 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,203 | -195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -452,917 | -514,382 |
| 應付票據增加（減少） | 9,364 | 17,257 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,584 | 2,901 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -142,677 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,327 | 4,365 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,964 | -1,174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,239 | -119,328 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -417,678 | -633,710 |
| 調整項目合計 | -349,888 | -581,802 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -373,580 | -567,447 |
| 支付之利息 | -51,315 | -37,620 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,834 | -142 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -429,729 | -605,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -91,691 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -167 | -130 |
| 存出保證金增加 | -233 | 328 |
| 其他非流動資產增加 | -559 | -10,694 |
| 收取之利息 | 180 | 300 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,470 | -10,196 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 311,000 | -360,000 |
| 應付短期票券增加 | -284,980 | -36,735 |
| 舉借長期借款 | 499,915 | 300,284 |
| 存入保證金增加 | -1,502 | 1,944 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 524,433 | -94,507 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,192 | -444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42 | -710,356 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,563 | 783,929 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,605 | 73,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,605 | 73,573 |