Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,039 | 5,126 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,039 | 5,126 |
| 折舊費用 | 27,453 | 26,284 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -134 | -158 |
| 利息費用 | 108,513 | 78,645 |
| 利息收入 | -411 | -481 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,313 | -516 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -133 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 3,255 | 3,426 |
| 收益費損項目合計 | 139,989 | 107,067 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 37 | 128,120 |
| 應收票據（增加）減少 | -287 | -107 |
| 應收帳款（增加）減少 | 335 | 2,268 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 233,913 | 42,859 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 16,800 | -83,834 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,847 | 663 |
| 存貨（增加）減少 | -1,190,055 | -1,294,227 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,225 | -73,872 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -127 | -892 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,038,456 | -1,279,022 |
| 應付票據增加（減少） | 8,517 | 33,202 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,302 | 3,008 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -207,357 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,797 | -386 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,974 | -1,816 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,590 | -173,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -951,866 | -1,452,371 |
| 調整項目合計 | -811,877 | -1,345,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -871,916 | -1,340,178 |
| 支付之利息 | -106,105 | -115,940 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,870 | -78,588 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,033,891 | -1,534,706 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -91,691 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -525 | -2,633 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 133 |
| 存出保證金增加 | 1,505 | -1,422 |
| 取得投資性不動產 | -487 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -351 | -10,867 |
| 收取之利息 | 411 | 481 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,408 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,138 | -12,900 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 539,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -260,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 792,437 |
| 應付短期票券減少 | -360,796 | 0 |
| 舉借長期借款 | 930,510 | 298,528 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -2,028 | 1,813 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,106,686 | 832,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,262 | -1,676 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,605 | -716,504 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,563 | 783,929 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,958 | 67,425 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,958 | 67,425 |