Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,951 | 134,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,951 | 134,419 |
| 折舊費用 | 41,197 | 39,528 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96 | 99 |
| 利息費用 | 168,960 | 125,421 |
| 利息收入 | -632 | -1,012 |
| 股利收入 | -121,594 | -136,700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,177 | 1,368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -133 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 4,918 | 5,128 |
| 收益費損項目合計 | 95,930 | 33,699 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,008 | 120,772 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,250 | -245 |
| 應收帳款（增加）減少 | -301 | 3,707 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 235,036 | 31,949 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 16,800 | -191,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,650 | -240 |
| 存貨（增加）減少 | -1,924,943 | -2,259,087 |
| 預付款項（增加）減少 | -95,510 | -122,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -911 | -4,373 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,817,737 | -2,421,844 |
| 應付票據增加（減少） | -1,129 | 11,845 |
| 應付帳款增加（減少） | 128,510 | 75,206 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -207,357 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,344 | -7,137 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,619 | -2,339 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 135,344 | -129,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,682,393 | -2,551,626 |
| 調整項目合計 | -1,586,463 | -2,517,927 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,550,512 | -2,383,508 |
| 支付之利息 | -171,221 | -124,885 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,812 | -125,051 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -1,794,545 | -2,633,444 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,794,545 | -2,633,444 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -91,691 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -525 | -2,840 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 133 |
| 存出保證金減少 | -9,840 | -1,424 |
| 取得投資性不動產 | -487 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -569 | -18,553 |
| 收取之利息 | 632 | 1,012 |
| 收取之股利 | 121,594 | 136,700 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,408 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,114 | 116,436 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 738,000 | -179,000 |
| 應付短期票券增加 | 117,948 | 1,482,076 |
| 舉借長期借款 | 1,118,936 | 798,674 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -1,670 | 879 |
| 發放現金股利 | -209,407 | -287,934 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,763,807 | 1,814,695 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -540 | -2,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,164 | -705,086 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,563 | 783,929 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,399 | 78,843 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,399 | 78,843 |