Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 861,125 | 953,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 861,125 | 953,878 |
| 折舊費用 | 53,916 | 52,428 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,017 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -82 | -112 |
| 利息費用 | 147,030 | 173,493 |
| 利息收入 | -938 | -422 |
| 股利收入 | -543,406 | -143,090 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,538 | -3,429 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9,406 |
| 處分投資損失（利益） | -15,000 | -2,139 |
| 非金融資產減損損失 | 56,620 | 9,375 |
| 其他項目 | 8,765 | 8,683 |
| 收益費損項目合計 | -294,633 | 103,176 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -138,100 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 116 | -128 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,650 | 10,768 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34,037 | 18,512 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 147,613 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,141 | 1,503 |
| 存貨（增加）減少 | -598,836 | 1,013,657 |
| 預付款項（增加）減少 | 71,447 | 100,209 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -614 | 1,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -719,815 | 1,293,213 |
| 應付票據增加（減少） | -6,239 | -17,105 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,547 | 45,609 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 207,357 | -12,350 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,384 | 47,840 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,923 | -8,714 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,878 | 55,280 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -520,937 | 1,348,493 |
| 調整項目合計 | -815,570 | 1,451,669 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,555 | 2,405,547 |
| 支付之利息 | -146,607 | -174,229 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,813 | -44,303 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -249,865 | 2,187,015 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 15,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 5,467 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -521 | -9,410 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19 |
| 存出保證金減少 | 26,136 | 32,447 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -23,390 |
| 其他非流動資產增加 | -63 | -595 |
| 收取之利息 | 938 | 422 |
| 收取之股利 | 543,406 | 143,090 |
| 其他投資活動 | 3,313 | 962 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 588,209 | 149,012 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 666,000 | 56,000 |
| 應付短期票券增加 | -202,373 | -418,342 |
| 舉借長期借款 | 401,569 | 134,993 |
| 償還長期借款 | -135,000 | -1,880,000 |
| 存入保證金增加 | -565 | 451 |
| 發放現金股利 | -392,637 | -209,407 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 336,994 | -2,316,305 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -737 | 1,498 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 674,601 | 21,220 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 109,328 | 88,108 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 783,929 | 109,328 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 783,929 | 109,328 |