Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,419 | 695,449 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,419 | 695,449 |
| 折舊費用 | 39,528 | 40,467 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 99 | 106 |
| 利息費用 | 125,421 | 108,432 |
| 利息收入 | -1,012 | -636 |
| 股利收入 | -136,700 | -237,563 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,368 | -856 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -133 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,000 |
| 其他項目 | 5,128 | 6,573 |
| 收益費損項目合計 | 33,699 | -98,477 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 120,772 | -10,101 |
| 應收票據（增加）減少 | -245 | -1,189 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,707 | -1,116 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,949 | 5,813 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -191,535 | -66,992 |
| 其他應收款（增加）減少 | -240 | 458 |
| 存貨（增加）減少 | -2,259,087 | -24,233 |
| 預付款項（增加）減少 | -122,792 | 56,740 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,373 | -791 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,421,844 | -41,411 |
| 應付票據增加（減少） | 11,845 | -4,276 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,206 | -127,518 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -207,357 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,137 | 7,109 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,339 | 10,866 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,782 | -113,819 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,551,626 | -155,230 |
| 調整項目合計 | -2,517,927 | -253,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,383,508 | 441,742 |
| 支付之利息 | -124,885 | -108,781 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125,051 | -147,808 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -2,633,444 | 185,153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,633,444 | 185,153 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,840 | -521 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 0 |
| 存出保證金減少 | -1,424 | 27,071 |
| 其他非流動資產增加 | -18,553 | -247 |
| 收取之利息 | 1,012 | 636 |
| 收取之股利 | 136,700 | 237,563 |
| 其他投資活動 | 1,408 | 3,313 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 116,436 | 282,815 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -179,000 | 66,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,482,076 | -393,678 |
| 舉借長期借款 | 798,674 | 401,461 |
| 償還長期借款 | 0 | -135,000 |
| 存入保證金增加 | 879 | -791 |
| 發放現金股利 | -287,934 | -392,637 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,814,695 | -454,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,773 | 67 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -705,086 | 13,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 783,929 | 109,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,843 | 122,718 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,843 | 122,718 |