Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏璟公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 953,878 | 354,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 953,878 | 354,787 |
| 折舊費用 | 52,428 | 49,920 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,017 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -112 | -116 |
| 利息費用 | 173,493 | 172,574 |
| 利息收入 | -422 | -292 |
| 股利收入 | -143,090 | -108,708 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,429 | -2,888 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,406 | -50 |
| 非金融資產減損損失 | 9,375 | -124,605 |
| 其他項目 | 6,544 | 8,378 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 103,176 | -5,787 |
| 應收票據（增加）減少 | -128 | 1,351 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,768 | 4,740 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,512 | -29,324 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 147,613 | -170,109 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,503 | 1,552 |
| 存貨（增加）減少 | 1,013,657 | -2,567,963 |
| 預付款項（增加）減少 | 100,209 | -84,256 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,079 | -1,032 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,293,213 | -2,845,041 |
| 應付票據增加（減少） | -17,105 | -11,879 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,609 | 13,313 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -12,350 | 12,350 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,840 | 13,702 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,714 | 1,752 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,280 | 29,238 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,348,493 | -2,815,803 |
| 調整項目合計 | 1,451,669 | -2,821,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,405,547 | -2,466,803 |
| 支付之利息 | -174,229 | -171,326 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,303 | -35,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,187,015 | -2,673,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,467 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,410 | -23,765 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 50 |
| 取得投資性不動產 | -23,390 | -419 |
| 其他非流動資產增加 | 31,852 | -8,818 |
| 收取之利息 | 422 | 292 |
| 收取之股利 | 143,090 | 108,708 |
| 其他投資活動 | 962 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 149,012 | 73,048 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56,000 | -108,000 |
| 應付短期票券增加 | -418,342 | 783,622 |
| 舉借長期借款 | 134,993 | 2,520,538 |
| 償還長期借款 | -1,880,000 | -400,000 |
| 其他非流動負債增加 | 451 | 30 |
| 發放現金股利 | -209,407 | -170,143 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,316,305 | 2,626,047 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,498 | 1,451 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,220 | 26,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,108 | 61,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,328 | 88,108 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,328 | 88,108 |