HTC — Interim / Quarterly Report 2026

May 7, 2026

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -228,481 | 6,169,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -228,481 | 6,169,149 |
| 折舊費用 | 45,028 | 56,825 |
| 攤銷費用 | 4,453 | 1,837 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -206 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -157,349 | 75,597 |
| 利息費用 | 20,037 | 91,673 |
| 利息收入 | -11,991 | -218,272 |
| 股利收入 | -76,783 | -1,482 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,397 | 101,262 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,301 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -8,045,926 |
| 非金融資產減損損失 | -51,267 | 558,061 |
| 其他項目 | -7 | -1 |
| 收益費損項目合計 | -223,783 | -7,380,632 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,079 | 18,013 |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,051 | -64,290 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,648 | 4,856 |
| 存貨（增加）減少 | 15,737 | -33,376 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,158 | 115,842 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,336 | 9,649 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,778 | -4,313 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 135,559 | 46,381 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,467 | -42,400 |
| 其他應付款增加（減少） | -327,392 | 134,785 |
| 負債準備增加（減少） | -16,243 | -32,172 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,990 | -20,075 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -398,112 | 40,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -262,553 | 86,519 |
| 調整項目合計 | -486,336 | -7,294,113 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -714,817 | -1,124,964 |
| 收取之利息 | 10,234 | 235,921 |
| 支付之利息 | -19,452 | -103,339 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,306 | -582,591 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -764,341 | -1,574,973 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,730 | -573,325 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,074 | 434 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,499,005 | -39,390 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,282,193 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -109,356 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,624 | -10,717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,047 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,943 | -4,495 |
| 其他應收款減少 | 2,415,715 | 0 |
| 處分無形資產 | 8 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -833 |
| 其他金融資產增加 | -226,626 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,705,449 |
| 收取之股利 | 76,783 | 1,482 |
| 其他投資活動 | 0 | 8,045,926 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 80,892 | 14,015,175 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 100,000 |
| 存入保證金增加 | 774 | 198 |
| 租賃本金償還 | -5,158 | -6,974 |
| 員工執行認股權 | 1,545 | 58,694 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 497,161 | 351,918 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,832 | 559,610 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,456 | 13,351,730 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,909,535 | 14,239,209 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,751,079 | 27,590,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,751,079 | 27,590,939 |