HTC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,419,429 | 17,228,482 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,419,429 | 17,228,482 |
| 折舊費用 | 720,434 | 575,573 |
| 攤銷費用 | 1,083,946 | 1,198,288 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30,000 | 82,964 |
| 利息費用 | 19,208 | 1,915 |
| 利息收入 | -439,066 | -546,772 |
| 股利收入 | -160 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 59,647 | -21,830 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50,729 | 36,087 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -82,033 | -245,446 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -31,285,385 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,077,246 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -15,396 |
| 非金融資產減損損失 | 389,283 | 3,374,551 |
| 其他項目 | -473 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,771,515 | -27,922,697 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 51,955 | -11,240 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,290,772 | 6,767,396 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,428 | -18,873 |
| 存貨（增加）減少 | 725,387 | 3,022,777 |
| 預付款項（增加）減少 | 650,652 | 539,518 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,169 | 123,009 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,610 | -310,074 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,753,973 | 10,112,513 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,724,676 | -4,756,375 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,988,723 | -2,413,211 |
| 負債準備增加（減少） | -209,954 | -1,373,011 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,139 | -520,745 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,871,214 | -9,063,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,117,241 | 1,049,171 |
| 調整項目合計 | -345,726 | -26,873,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,765,155 | -9,645,044 |
| 收取之利息 | 531,522 | 447,435 |
| 支付之利息 | -19,208 | -1,915 |
| 退還（支付）之所得稅 | 82,793 | -296,300 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,170,048 | -9,495,824 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -153,254 | -161,097 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 137,736 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -134,347 | -107,067 |
| 取得採用權益法之投資 | -171,767 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 106,918 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 2,748,931 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,198 | -575,465 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 108,544 | 385,287 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | -1,374,465 |
| 存出保證金減少 | 14,437 | 14,054 |
| 取得無形資產 | -6,536 | -53,725 |
| 處分無形資產 | 5,048 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,081,110 |
| 其他金融資產減少 | 14,081,618 | 0 |
| 收取之股利 | 160 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 31,285,385 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,731,441 | 23,187,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 34,469 | 124,719 |
| 租賃本金償還 | -123,574 | 0 |
| 發放現金股利 | -311,148 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 8,121 |
| 非控制權益變動 | 145,223 | 19,454 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,030 | 152,294 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -612,150 | 162,205 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,694,213 | 14,006,321 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,449,548 | 10,443,227 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,143,761 | 24,449,548 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,143,761 | 24,449,548 |