HTC — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,696,681 | -2,456,487 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,696,681 | -2,456,487 |
| 折舊費用 | 159,984 | 184,565 |
| 攤銷費用 | 2,076 | 301,443 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -85,000 | 0 |
| 利息費用 | 2,566 | 3,720 |
| 利息收入 | -78,557 | -114,956 |
| 股利收入 | 0 | -33 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,920 | -6,063 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,660 | 2,062 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,379 | -883 |
| 非金融資產減損損失 | 195,701 | 54,836 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,550 |
| 其他項目 | -13 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 230,958 | 422,141 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 57,812 | -7,608 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,560 | 249,275 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,330 | -37,521 |
| 存貨（增加）減少 | 313,991 | 45,309 |
| 預付款項（增加）減少 | 113,283 | 236,253 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -709 | 8,716 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,437 | -1,364 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 585,830 | 493,060 |
| 應付帳款增加（減少） | -774,528 | -666,826 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,330,825 | -849,296 |
| 負債準備增加（減少） | -58,279 | 43,114 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,428 | -26,991 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,139,204 | -1,499,999 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,553,374 | -1,006,939 |
| 調整項目合計 | -1,322,416 | -584,798 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,019,097 | -3,041,285 |
| 收取之利息 | 72,386 | 148,220 |
| 支付之利息 | -2,566 | -3,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,379 | -1,013 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,966,656 | -2,897,798 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,533 | -119,585 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,283 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -27,571 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,344 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,818 | -37,379 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,535 | 1,025 |
| 存出保證金減少 | 1,397 | 4,106 |
| 取得無形資產 | -773 | -3,398 |
| 處分無形資產 | 15 | 4,621 |
| 其他金融資產減少 | 930,336 | 7,731,531 |
| 收取之股利 | 0 | 33 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 902,442 | 7,504,039 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 6,457 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -86 |
| 租賃本金償還 | -29,124 | -26,667 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,667 | -26,753 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -221,383 | 308,232 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,308,264 | 4,887,720 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,143,761 | 24,449,548 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,835,497 | 29,337,268 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,835,497 | 29,337,268 |