HTC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,228,482 | -16,958,835 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,228,482 | -16,958,835 |
| 折舊費用 | 575,573 | 1,006,481 |
| 攤銷費用 | 1,198,288 | 1,386,637 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82,964 | -362,870 |
| 利息費用 | 1,915 | 33,315 |
| 利息收入 | -546,772 | -283,574 |
| 股利收入 | 0 | -47,284 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -21,830 | 128,811 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36,087 | 87,255 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -245,446 | 80,397 |
| 處分其他資產損失（利益） | -31,285,385 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,077,246 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -24,305 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -15,396 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 109,779 |
| 非金融資產減損損失 | 3,374,551 | 6,048,636 |
| 收益費損項目合計 | -27,922,697 | 8,163,278 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -11,240 | 20,207 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,767,396 | 7,787,609 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,873 | 77,814 |
| 存貨（增加）減少 | 3,022,777 | 1,068,702 |
| 預付款項（增加）減少 | 539,518 | 90,513 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 123,009 | -67,407 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -310,074 | 396,101 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,112,513 | 9,373,539 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,756,375 | -11,678,506 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,413,211 | -6,662,537 |
| 負債準備增加（減少） | -1,373,011 | -7,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | -520,745 | -1,595,625 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,063,342 | -19,943,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,049,171 | -10,570,239 |
| 調整項目合計 | -26,873,526 | -2,406,961 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,645,044 | -19,365,796 |
| 收取之利息 | 447,435 | 280,246 |
| 支付之利息 | -1,915 | -33,315 |
| 退還（支付）之所得稅 | -296,300 | 109,418 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,495,824 | -19,009,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -161,097 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -107,067 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -218,734 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 91,107 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,019 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 5,974 |
| 處分子公司 | 106,918 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -3,830 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,748,931 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -575,465 | -262,375 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 385,287 | 17,766 |
| 預收款項增加－處分資產 | -1,374,465 | 1,388,243 |
| 存出保證金減少 | 14,054 | 1,362,464 |
| 取得無形資產 | -53,725 | -566 |
| 其他金融資產增加 | -9,081,110 | -2,237,913 |
| 收取之股利 | 0 | 47,284 |
| 其他投資活動 | 31,285,385 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,187,646 | 183,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 124,719 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -16,425 |
| 員工執行認股權 | 8,121 | 545 |
| 非控制權益變動 | 19,454 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 152,294 | -15,880 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 162,205 | -795,064 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,006,321 | -19,636,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,443,227 | 30,080,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,449,548 | 10,443,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,449,548 | 10,443,227 |