HTC — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,456,487 | 26,394,780 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,456,487 | 26,394,780 |
| 折舊費用 | 184,565 | 136,735 |
| 攤銷費用 | 301,443 | 303,588 |
| 利息費用 | 3,720 | 1 |
| 利息收入 | -114,956 | -156,717 |
| 股利收入 | -33 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -6,063 | 8,887 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,062 | 13,339 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -883 | 272 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -31,285,385 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,396 |
| 非金融資產減損損失 | 54,836 | 85,186 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,550 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 422,141 | -30,909,490 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,608 | -32,857 |
| 應收帳款（增加）減少 | 249,275 | 3,566,544 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,521 | -71,545 |
| 存貨（增加）減少 | 45,309 | 1,808,850 |
| 預付款項（增加）減少 | 236,253 | -220,542 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,716 | -20,305 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,364 | 12,597 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 493,060 | 5,042,742 |
| 應付帳款增加（減少） | -666,826 | -3,193,129 |
| 其他應付款增加（減少） | -849,296 | -723,855 |
| 負債準備增加（減少） | 43,114 | -516,319 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,991 | -155,373 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,499,999 | -4,588,676 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,006,939 | 454,066 |
| 調整項目合計 | -584,798 | -30,455,424 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,041,285 | -4,060,644 |
| 收取之利息 | 148,220 | 49,045 |
| 支付之利息 | -3,720 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,013 | -31,424 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,897,798 | -4,043,024 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,585 | -14,235 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,571 | -18,663 |
| 取得採用權益法之投資 | -49,344 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 106,918 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,379 | -75,923 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,025 | 86,859 |
| 存出保證金增加 | 0 | -276 |
| 存出保證金減少 | 4,106 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,398 | 0 |
| 處分無形資產 | 4,621 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 7,731,531 | 777,829 |
| 收取之股利 | 33 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 31,285,385 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,504,039 | 32,147,894 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 103,059 |
| 存入保證金減少 | -86 | 0 |
| 租賃本金償還 | -26,667 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 8,121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,753 | 111,180 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 308,232 | -100,440 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,887,720 | 28,115,610 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,449,548 | 10,443,227 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,337,268 | 38,558,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,337,268 | 38,558,837 |