HTC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,686,513 | 24,325,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,686,513 | 24,325,255 |
| 折舊費用 | 367,041 | 276,032 |
| 攤銷費用 | 596,908 | 594,348 |
| 利息費用 | 11,783 | 692 |
| 利息收入 | -234,363 | -311,543 |
| 股利收入 | -33 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,775 | 17,871 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28,703 | 23,496 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -83,621 | 2,491 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -31,285,385 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,077,246 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,396 |
| 非金融資產減損損失 | 83,218 | 590,490 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,958 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 767,453 | -31,184,150 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 60,469 | -217,620 |
| 應收帳款（增加）減少 | 349,696 | 5,006,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,916 | -128,042 |
| 存貨（增加）減少 | 103,674 | 1,784,313 |
| 預付款項（增加）減少 | 629,004 | 292,252 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,499 | -25,882 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,947 | 18,259 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,176,311 | 6,729,969 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,269,400 | -2,984,891 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,607,456 | -1,250,120 |
| 負債準備增加（減少） | 33,117 | -679,932 |
| 其他流動負債增加（減少） | -62,696 | -106,724 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,906,435 | -5,021,667 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,730,124 | 1,708,302 |
| 調整項目合計 | -962,671 | -29,475,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,649,184 | -5,150,593 |
| 收取之利息 | 289,871 | 286,856 |
| 支付之利息 | -11,783 | -692 |
| 退還（支付）之所得稅 | 14,453 | -133,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,356,643 | -4,997,484 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -153,254 | -144,463 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 119,006 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,565 | -28,926 |
| 取得採用權益法之投資 | -171,767 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 106,918 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 2,748,931 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,089 | -283,379 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 87,639 | 81,649 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | -1,374,465 |
| 存出保證金減少 | 3,798 | 6,079 |
| 取得無形資產 | -4,201 | 0 |
| 處分無形資產 | 4,732 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,886,167 |
| 其他金融資產減少 | 8,929,310 | 0 |
| 收取之股利 | 33 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 31,285,385 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,709,642 | 23,511,562 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 36,567 | 104,860 |
| 租賃本金償還 | -53,334 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 8,121 |
| 非控制權益變動 | 0 | 19,454 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,767 | 132,435 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 265,318 | 221,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,601,550 | 18,867,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,449,548 | 10,443,227 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,051,098 | 29,311,099 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,051,098 | 29,311,099 |