HTC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,044,269 | 21,722,136 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,044,269 | 21,722,136 |
| 折舊費用 | 549,270 | 421,841 |
| 攤銷費用 | 892,474 | 895,486 |
| 利息費用 | 15,298 | 1,390 |
| 利息收入 | -363,151 | -425,049 |
| 股利收入 | -98 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,638 | 26,449 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,167 | 38,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -81,947 | -80,493 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -31,285,385 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,077,246 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,396 |
| 非金融資產減損損失 | 170,011 | 646,811 |
| 收益費損項目合計 | 1,224,662 | -30,853,312 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 158,803 | 78,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | 296,450 | 6,350,967 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,683 | -177,232 |
| 存貨（增加）減少 | 447,109 | 2,364,212 |
| 預付款項（增加）減少 | 692,496 | 401,824 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,142 | 132,601 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,096 | -20,892 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,629,779 | 9,129,534 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,367,654 | -4,584,665 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,619,565 | -1,802,391 |
| 負債準備增加（減少） | -93,548 | -930,189 |
| 其他流動負債增加（減少） | -72,466 | 877 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,153,233 | -7,316,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,523,454 | 1,813,166 |
| 調整項目合計 | -298,792 | -29,040,146 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,343,061 | -7,318,010 |
| 收取之利息 | 443,916 | 362,124 |
| 支付之利息 | -15,298 | -1,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | 126,685 | -220,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,787,758 | -7,177,431 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -153,254 | -160,775 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 137,736 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -124,762 | -97,822 |
| 取得採用權益法之投資 | -171,767 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 106,918 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 2,748,931 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,021 | -501,925 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92,843 | 235,281 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | -1,374,465 |
| 存出保證金減少 | 13,338 | 11,749 |
| 取得無形資產 | -4,354 | -24,341 |
| 處分無形資產 | 4,898 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,719,283 |
| 其他金融資產減少 | 12,974,279 | 0 |
| 收取之股利 | 98 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 31,285,385 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,659,034 | 22,509,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 35,178 | 104,391 |
| 租賃本金償還 | -91,434 | 0 |
| 發放現金股利 | -311,148 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 8,121 |
| 非控制權益變動 | 145,223 | 19,454 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -222,181 | 131,966 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -200,666 | -139,576 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,448,429 | 15,324,612 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,449,548 | 10,443,227 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,897,977 | 25,767,839 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,897,977 | 25,767,839 |