HTC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 26, 2018

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,958,835 | -10,583,948 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,958,835 | -10,583,948 |
| 折舊費用 | 1,006,481 | 1,752,322 |
| 攤銷費用 | 1,386,637 | 1,639,516 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -362,870 | 1,175,179 |
| 利息費用 | 33,315 | 5,298 |
| 利息收入 | -283,574 | -382,550 |
| 股利收入 | -47,284 | -138,761 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 128,811 | 431,996 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87,255 | 62,282 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80,397 | -3,196,381 |
| 處分投資損失（利益） | -24,305 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 109,779 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,048,636 | 2,054,453 |
| 收益費損項目合計 | 8,163,278 | 3,403,354 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,207 | 48,727 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,787,609 | 2,857,064 |
| 其他應收款（增加）減少 | 77,814 | 312,686 |
| 存貨（增加）減少 | 1,068,702 | 2,918,208 |
| 預付款項（增加）減少 | 90,513 | 2,567,469 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,407 | 26,197 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 396,101 | 1,993,672 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,373,539 | 10,724,023 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,678,506 | -3,350,657 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,662,537 | -6,574,405 |
| 負債準備增加（減少） | -7,110 | -2,607,947 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,595,625 | -685,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,943,778 | -13,218,340 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,570,239 | -2,494,317 |
| 調整項目合計 | -2,406,961 | 909,037 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,365,796 | -9,674,911 |
| 收取之利息 | 280,246 | 336,626 |
| 支付之利息 | -33,315 | -5,298 |
| 退還（支付）之所得稅 | 109,418 | -275,929 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,009,447 | -9,619,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -24,548 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -218,734 | -203,283 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 91,107 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,019 | -363,754 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 182,579 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 5,974 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | -3,830 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 6,060,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -262,375 | -601,427 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,766 | 2,935,283 |
| 預收款項增加－處分資產 | 1,388,243 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,362,464 | 78,862 |
| 取得無形資產 | -566 | -75,455 |
| 其他金融資產增加 | -2,237,913 | -1,650,160 |
| 收取之股利 | 47,284 | 83,844 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 183,401 | 6,421,941 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -16,425 | -8,053 |
| 員工執行認股權 | 545 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -436,869 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,880 | -444,922 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -795,064 | -1,624,089 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,636,990 | -5,266,582 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,080,217 | 35,346,799 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,443,227 | 30,080,217 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,443,227 | 30,080,217 |