HTC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 29,311,099 | 36.79 | 10,443,227 | 15.68 | 25,119,152 | 27.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 541,782 | 0.68 | 65,199 | 0.10 | 208,770 | 0.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 442,106 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 312,106 | 0.47 | 278,161 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 3,526,821 | 4.43 | 8,537,096 | 12.82 | 10,952,995 | 11.90 |
| 其他應收款淨額 | 256,226 | 0.32 | 103,497 | 0.16 | 183,980 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 131,245 | 0.16 | 131,901 | 0.20 | 149,311 | 0.16 |
| 存貨 | 5,006,623 | 6.28 | 7,381,426 | 11.09 | 14,955,175 | 16.24 |
| 預付款項 | 1,444,846 | 1.81 | 1,742,986 | 2.62 | 1,589,180 | 1.73 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 1,647,763 | 2.47 | 1,592,749 | 1.73 |
| 其他流動資產 | 16,883,770 | 21.19 | 8,124,184 | 12.20 | 5,939,791 | 6.45 |
| 流動資產合計 | 57,544,518 | 72.22 | 38,489,385 | 57.80 | 60,969,264 | 66.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 156,900 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,770,536 | 3.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 91 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,187,240 | 4.79 | 3,283,360 | 3.57 |
| 採用權益法之投資淨額 | 397,903 | 0.50 | 413,120 | 0.62 | 445,205 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,503,733 | 10.67 | 10,798,613 | 16.22 | 11,550,121 | 12.54 |
| 投資性不動產淨額 | 2,117,598 | 2.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,751,780 | 2.20 | 2,315,441 | 3.48 | 2,980,230 | 3.24 |
| 遞延所得稅資產 | 3,937,116 | 4.94 | 8,990,648 | 13.50 | 8,987,568 | 9.76 |
| 其他非流動資產 | 2,497,812 | 3.13 | 2,390,868 | 3.59 | 3,857,376 | 4.19 |
| 非流動資產合計 | 22,133,378 | 27.78 | 28,096,021 | 42.20 | 31,103,945 | 33.78 |
| 資產總額 | 79,677,896 | 100.00 | 66,585,406 | 100.00 | 92,073,209 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,550,000 | 9.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 334,147 | 0.42 | 75,184 | 0.11 | 78,069 | 0.08 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,130 | 0.01 |
| 應付帳款 | 11,584,331 | 14.54 | 14,569,222 | 21.88 | 17,799,288 | 19.33 |
| 其他應付款 | 10,395,111 | 13.05 | 11,681,890 | 17.54 | 12,133,291 | 13.18 |
| 本期所得稅負債 | 372,805 | 0.47 | 253,240 | 0.38 | 164,450 | 0.18 |
| 負債準備－流動 | 2,697,269 | 3.39 | 3,377,201 | 5.07 | 3,008,599 | 3.27 |
| 其他流動負債 | 1,367,468 | 1.72 | 2,850,713 | 4.28 | 3,520,051 | 3.82 |
| 流動負債合計 | 26,751,131 | 33.57 | 32,807,450 | 49.27 | 45,261,878 | 49.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 56,232 | 0.07 | 47,147 | 0.07 | 83,548 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 110,541 | 0.14 | 5,681 | 0.01 | 120,253 | 0.13 |
| 非流動負債合計 | 166,773 | 0.21 | 52,828 | 0.08 | 203,801 | 0.22 |
| 負債總額 | 26,917,904 | 33.78 | 32,860,278 | 49.35 | 45,465,679 | 49.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,192,617 | 10.28 | 8,208,261 | 12.33 | 8,217,952 | 8.93 |
| 股本合計 | 8,192,617 | 10.28 | 8,208,261 | 12.33 | 8,217,952 | 8.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 14,669,455 | 18.41 | 14,659,563 | 22.02 | 14,121,223 | 15.34 |
| 資本公積－合併溢額 | 23,288 | 0.03 | 23,288 | 0.03 | 23,288 | 0.03 |
| 資本公積－員工認股權 | 301,742 | 0.38 | 572,369 | 0.86 | 614,548 | 0.67 |
| 資本公積－認股權 | 455,021 | 0.57 | 186,052 | 0.28 | 136,759 | 0.15 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 126,292 | 0.16 | 110,219 | 0.17 | 742,692 | 0.81 |
| 資本公積合計 | 15,575,798 | 19.55 | 15,551,491 | 23.36 | 15,638,510 | 16.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,297,655 | 22.96 | 18,297,655 | 27.48 | 18,297,655 | 19.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,990,038 | 16.30 | -6,093,403 | -9.15 | 6,858,309 | 7.45 |
| 保留盈餘合計 | 31,287,693 | 39.27 | 12,204,252 | 18.33 | 25,155,964 | 27.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,829,344 | -2.30 | -2,183,148 | -3.28 | -2,146,617 | -2.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -511,644 | -0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -35,690 | -0.05 | -76,173 | -0.08 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -11,668 | -0.01 |
| 其他權益－其他 | -32,261 | -0.04 | -49,590 | -0.07 | -170,438 | -0.19 |
| 其他權益合計 | -2,373,249 | -2.98 | -2,268,428 | -3.41 | -2,404,896 | -2.61 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 52,682,859 | 66.12 | 33,695,576 | 50.61 | 46,607,530 | 50.62 |
| 非控制權益 | 77,133 | 0.10 | 29,552 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 52,759,992 | 66.22 | 33,725,128 | 50.65 | 46,607,530 | 50.62 |
| 負債及權益總計 | 79,677,896 | 100.00 | 66,585,406 | 100.00 | 92,073,209 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |