HTC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,722,136 | -7,135,487 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,722,136 | -7,135,487 |
| 折舊費用 | 421,841 | 774,157 |
| 攤銷費用 | 895,486 | 1,045,126 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -362,870 |
| 利息費用 | 1,390 | 43,202 |
| 利息收入 | -425,049 | -217,336 |
| 股利收入 | 0 | -23,997 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,449 | 157,747 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 38,280 | 74,687 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -80,493 | 4,943 |
| 處分其他資產損失（利益） | -31,285,385 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,077,246 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -24,305 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -15,396 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 646,811 | 2,772,973 |
| 收益費損項目合計 | -30,853,312 | 4,244,327 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 57,821 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 78,054 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,350,967 | 6,425,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | -177,232 | -92,031 |
| 存貨（增加）減少 | 2,364,212 | -4,496,087 |
| 預付款項（增加）減少 | 401,824 | 10,500 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 132,601 | 52,853 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,892 | 257,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,129,534 | 2,216,049 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,584,665 | -7,472,836 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,802,391 | -6,240,797 |
| 負債準備增加（減少） | -930,189 | -517,259 |
| 其他流動負債增加（減少） | 877 | -1,315,518 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 56,811 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,316,368 | -15,489,599 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,813,166 | -13,273,550 |
| 調整項目合計 | -29,040,146 | -9,029,223 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,318,010 | -16,164,710 |
| 收取之利息 | 362,124 | 201,194 |
| 支付之利息 | -1,390 | -28,949 |
| 退還（支付）之所得稅 | -220,155 | -1,477 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,177,431 | -15,993,942 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -160,775 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -97,822 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -32,918 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -180,705 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 85,169 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,019 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 15,431 |
| 處分子公司 | 106,918 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -3,830 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,748,931 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -501,925 | -156,667 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 235,281 | 2,420 |
| 預收款項增加－處分資產 | -1,374,465 | 1,388,243 |
| 存出保證金減少 | 11,749 | 633,510 |
| 取得無形資產 | -24,341 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -9,719,283 | -2,275,046 |
| 收取之股利 | 0 | 23,997 |
| 其他投資活動 | 31,285,385 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,509,653 | -506,415 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 14,979,185 |
| 短期借款減少 | 0 | -12,979,185 |
| 存入保證金增加 | 104,391 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -16,303 |
| 員工執行認股權 | 8,121 | 0 |
| 非控制權益變動 | 19,454 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,966 | 1,983,697 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -139,576 | -617,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,324,612 | -15,133,953 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,443,227 | 30,080,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,767,839 | 14,946,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,767,839 | 14,946,264 |