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HTC Interim / Quarterly Report 2016
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Interim / Quarterly Report
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沈道邦 財務長 2017年2月14日
宏達國際電子股份有限公司 2016年度第四季營運業績說明會
免責聲明
- •本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊,其中包括營運展望、財務 狀況以及業務預測等內容。
- •本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有 所差異。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應 鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- •本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調 整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。
營運概況
2016年第四季營運概況
- 營業收入為新台幣 222億元,毛利率為 10.5%
- 營業損失為新台幣 36 億元,營業利益率為 -16.0%
- 稅後淨損為新台幣 31 億元,每股稅後虧損為新台幣 3.77 元
營運重點
- 第四季的銷售表現強勁,季收入在2016年逐步提高,而營運支出已透過加強重點資源調整的積極管理,達到 34%的年度成本削減。
- HTC 10 evo11月在全球推出, HTC Desire 10 pro和lifestyle手機亦於第四季進入特定市場並廣受好評。
• HTC致力於建構環繞著HTC VIVE的虛擬實境生態系統,並在第四季度持續取得成果,許多活動亦突顯了Vive 平台的日益擴大, 包含在台北開設第一個VIVE虛擬實境樂園VIVELAND 、 VIVE X加速器計畫在北京、台北 和舊金山舉行了第一次虛擬實境新創團隊研發成果展示、及宣布成立VIVE內容開發團隊VIVE Studios 。
4
獲利概況
5
2016年度第四季損益表 (合併)
| 新台幣十億元 | 4Q 15 | 3Q 16 | 4Q 16 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 25.7 | 22.2 | 22.2 |
| 營業毛利 | 3.6 | 3.6 | 2.3 |
| 營業費用 | 7.7 | 5.6 | 5.9 |
| 推銷費用 | 3.5 | 2.2 | 2.1 |
| 研究發展費用 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| 管理及總務費用 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
| 營業淨利 | -4.1 | -2.0 | -3.6 |
| 稅前淨利 | -3.7 | -1.8 | -3.3 |
| 稅後淨利1 | -3.4 | -1.8 | -3.1 |
| 營業毛利率 | 13.9% | 16.1% | 10.5% |
| 營業利益率 | -16.1% | -9.0% | -16.0% |
| 每股盈餘2 (元) |
-4.10 | -2.18 | -3.77 |
| 新台幣十億元 | 4Q 15 | 3Q 16 | 4Q 16 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 25.7 | 22.2 | 22.2 |
| 營業毛利 | 3.6 | 3.6 | 2.3 |
| 營業費用 | 7.7 | 5.6 | 5.9 |
| 推銷費用 | 3.5 | 2.2 | 2.1 |
| 研究發展費用 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| 管理及總務費用 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
| 營業淨利 | -4.1 | -2.0 | -3.6 |
| 稅前淨利 | -3.7 | -1.8 | -3.3 |
| 稅後淨利1 | -3.4 | -1.8 | -3.1 |
| 營業毛利率 | 13.9% | 16.1% | 10.5% |
| 營業利益率 | -16.1% | -9.0% | -16.0% |
| 每股盈餘2 (元) |
-4.10 | -2.18 | -3.77 |
1 歸屬予母公司股東之稅後淨利,不包含少數股權淨利。
2 EPS估算係以當期流通在外加權平均股數計算。
2016年度第四季資產負債表 (合併)
| 新台幣十億元 | Dec 31, 15 | Sep 30, 16 | Dec 31, 16 |
|---|---|---|---|
| 總資產 | 129.4 | 111.7 | 103.1 |
| 1 現金 |
39.4 | 34.3 | 35.8 |
| 應收帳款 | 18.5 | 17.6 | 16.0 |
| 存貨 | 19.1 | 19.3 | 14.2 |
| 其他資產 | 52.4 | 40.5 | 37.1 |
| 總負債 | 64.6 | 56.7 | 51.3 |
| 股東權益2 | 64.8 | 55.0 | 51.8 |
| 財務比率3 | |||
| 平均收現天數 | 74 | 76 | 80 |
| 存貨周轉天數 | 93 | 105 | 92 |
| 應付帳款周轉天數 | 122 | 139 | 128 |
財務比率3
-
包含原始到期日超過3個月之定期存款
-
歸屬予母公司股東之股東權益,不包含少數股權。
-
自2012年第二季起,財務比率之計算基礎為單季財務數字
宏達國際電子股份有限公司及子公司合併資產負債表民國105及104年12月31日(未經查核)
單位:新台幣仟元
| 1 0 5 年 1 2月 3 |
1日 | 1 0 4 年 1 2月 3 1日 |
1 0 5 年 1 2月 |
3 1日 |
1 0 4 年 1 2月 3 |
1日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
% | 金 額 |
% | 金 額 |
% | 金 額 |
% | ||
| 資 產 |
負 債 權 益 及 |
||||||||
| 流 動 資 產 |
流 動 負 債 |
||||||||
| 金 當 金 現 及 約 現 |
\$ 30 08 0, 21 7 , |
29 | \$ 35 34 6, 79 9 , |
27 | 透 損 益 價 量 金 負 債 -流 動 過 按 公 允 值 衡 融 之 |
\$ 133 42 , |
0 - |
\$ 36 54 4 , |
- |
| 透 損 益 按 公 允 價 量 金 資 產 -流 動 過 值 衡 融 之 |
143 64 2 , |
- | 95 49 3 , |
- | 應 票 據 帳 付 及 款 |
26 24 7, 72 , |
8 26 |
29 59 8, 38 5 , |
23 |
| 資 備 供 出 售 金 產 -流 動 融 |
199 34 4 , |
- | 30 3, 28 9 |
- | 其 應 付 款 他 |
18 34 8, 73 , |
4 18 |
24 99 3, 27 6 , |
19 |
| 債 務工 資 -流 無 絡 市 場 具 投 動 活 之 |
8, 06 7 |
- | 8, 26 6 |
- | 負 債 本 期 所 得 稅 |
155 65 , |
1 - |
163 25 2 , |
- |
| 應 收 帳 款 |
15 96 1, 83 5 , |
15 | 18 51 8, 94 8 , |
14 | 負 債 準 備 -流 動 |
3, 38 4, 31 |
1 3 |
5, 99 2, 25 8 |
5 |
| 其 應 他 收 款 |
168 52 6 , |
- | 46 6, 79 1 |
1 | 其 流 動 負 債 他 |
3, 00 4, 43 |
2 3 |
3, 68 9, 76 3 |
3 |
| 資 本 期 得 產 所 稅 |
184 81 7 , |
- | 21 2, 03 3 |
- | 債 流 動 負 總 計 |
51 27 4, 27 , |
6 50 |
64 47 3, 47 8 , |
50 |
| 存 貨 |
14 163 57 1 , , |
14 | 19 123 63 7 , , |
15 | |||||
| 付 款 項 預 |
1, 83 3, 49 9 |
2 | 4, 40 0, 96 8 |
4 | |||||
| 待 出 售 非 流 動 資 產 |
- | - | 3, 76 8, 27 7 |
3 | 非 流 動 負 債 |
||||
| 其 金 資 產 -流 動 他 融 |
5, 75 0, 45 0 |
6 | 4, 100 29 0 , |
3 | 遞 得 負 債 所 稅 延 |
81 29 , |
4 - |
97 35 1 , |
- |
| 其 資 流 動 產 他 |
68 41 4 , |
- | 94 61 1 , |
- | 存 入保 證 金 |
22 106 , |
- | 30 159 , |
- |
| 流 資 動 產 總 計 |
68 56 2, 38 2 , |
66 | 86 43 9, 40 2 , |
67 | 非 流 負 債 動 總 計 |
103 40 , |
0 - |
12 7, 51 0 |
- |
| 非 流 動 資 產 |
負 債 總 計 |
51 37 7, 67 , |
6 50 |
64 60 0, 98 8 , |
50 | ||||
| 資 備 供 出 售 金 產 -非 流 動 融 |
86 | - | 75 | ||||||
| 量 資 -非 流 成 本 衡 金 產 動 融 以 之 |
3, 36 3, 73 6 |
3 | 3, 39 6, 15 1 |
- 3 |
|||||
| 無 債 務工 資 -非 流 動 絡 市 場 具 投 活 之 |
25 00 9 |
- | - | - | |||||
| 權 益 資 採 用 法之 投 |
, 53 1, 44 5 |
1 | 24 0, 23 7 |
- | 權 益 |
||||
| 動 產 、廠 房 備 不 及 設 |
12 02 5, 49 6 , |
12 | 15 43 2, 130 , |
12 | 股 本 |
||||
| 資 投 性 動 產 淨 額 不 |
1, 52 7, 00 1 |
1 | 1, 70 8, 48 9 |
1 | 普 通 股 股 本 |
8, 22 0, 08 |
7 8 |
8, 31 8, 69 5 |
6 |
| 資 無 形 產 |
3, 87 8, 35 6 |
4 | 5, 56 1, 44 4 |
4 | 資 本 公 積 |
15 61 4, 64 , |
1 15 |
15 50 5, 85 3 , |
12 |
| 遞 資 產 所 得 稅 延 |
8, 95 7, 87 6 |
9 | 8, 69 9, 32 2 |
7 | 盈 保 留 餘 |
||||
| 存 出 保 金 證 |
1, 50 1, 48 0 |
1 | 1, 58 0, 34 2 |
1 | 法 定 盈 公 餘 積 |
18 29 7, 65 , |
5 18 |
18 29 7, 65 5 , |
14 |
| 據 長 期 應 票 收 及 款 項 |
- | - | 1, 48 8, 77 5 |
1 | 未 分 盈 配 餘 |
10 84 1, 42 , |
5 10 |
21 78 2, 43 2 , |
17 |
| 確 資 淨 定 利 產 -非 流 動 福 |
40 43 9 , |
- | 79 47 0 , |
- | 其 權 益 他 |
( 1, 20 2, 30 |
2) ( 1) |
1, 08 8, 41 5 |
1 |
| 其 非 流 資 他 動 產 |
2, 73 5, 87 6 |
3 | 4, 76 7, 24 6 |
4 | 庫 藏 股 票 |
- - |
( 20 0, 95 5 ) |
- | |
| 非 流 動 資 產 總 計 |
34 58 6, 80 0 , |
34 | 42 95 3, 68 1 , |
33 | 權 益 總 計 |
51 77 1, 50 , |
6 50 |
64 79 2, 09 5 , |
50 |
| 資 產 總 計 |
\$ 103 149 182 , , |
100 | \$ 129 39 3, 08 3 , |
100 | 負 債 與 權 益 總 計 |
\$ 103 149 182 , , |
100 | \$ 129 39 3, 08 3 , |
100 |
宏達國際電子股份有限公司及子公司合併損益表民國105及104年1月1日至12月31日(未經查核)
單位:新台幣仟元,惟每股虧損為元
| 1 0 5 年 度 |
1 0 4 年 度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
% | 金 額 |
% | |||
| 營 業 收入 |
\$ | 78 16 1, 15 8 , |
10 0 |
\$ 12 |
1, 6 8 4, 23 1 |
10 0 |
| 營 業 成 本 |
6 8, 72 6, 5 6 7 |
8 8 |
9 | 4 9, 73 1, 12 |
8 2 |
|
| 營 業 毛 利 |
9, 43 4, 5 9 1 |
12 | 7 21 9 5 3, 10 , |
18 | ||
| 營 業 費 用 費 推 銷 用 |
8, 8 6 1, 75 8 |
11 | 17 45 2, 6 73 , |
15 | ||
| 管 費 理 用 究 發 展 費 用 研 |
4, 22 3, 6 9 7 10 9 5 7, 20 0 , |
6 14 |
4, 9 75 9 6 4 , 16 13 72 7, 6 , |
4 11 |
||
| 營 業 費 用 合 計 |
24 0 42 6 5 5 , , |
3 1 |
3 | 3 6, 15 6, 25 |
3 0 |
|
| 營 業 淨 損 |
( | 14 6 0 8, 0 6 4 ) , |
( 19 ) |
( | 14 20 3, 14 6 ) , |
( 12 ) |
| 營 業 外 支 出 收入 及 其 他 收入 其 利 益 損 失 他 及 務 財 成 本 權 益 關 聯 業 合 資 損 益 採 用 法之 企 及 份 額 營 業 外 支 出 合 收入 及 計 |
( ( |
6 43 0 78 , 3, 44 8, 6 18 5, 29 8 ) 6 2, 28 2 ) 4, 0 24 11 6 , |
1 4 - - 5 |
( ( ( ( |
9 28 0 3 6 , 2, 28 6, 6 5 9 ) 8, 12 3 ) ) 11 6 48 , ) 1, 3 78 3 9 4 , |
1 ( 2 ) - - ( ) 1 |
| 前 淨 損 稅 |
( | 10 5 8 3, 9 48 ) , |
( 14 ) |
( | 15 5 8 1, 5 40 ) , |
( 13 ) |
| 所 得 利 益 稅 |
( | 23 8 45 ) , |
- | ( | ) 48 47 2 , |
- |
| 本 期 淨 損 |
\$ ( |
10 5 6 0, 10 3 ) , |
( 14 ) |
\$ ( |
15 5 3 3, 0 6 8 ) , |
( 13 ) |
| 每 虧 股 損 基 本 |
\$ ( |
12 .8 1 ) |
\$ ( |
18 .79 ) |
宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國105及104年1月1日至12月31日(未經查核)
單位:新台幣仟元
| 年 105 度 |
年 104 度 |
||
|---|---|---|---|
| 營 業 活動 金 流 量 之現 |
|||
| 本 期 前 淨 損 稅 |
( \$ |
) ( \$ 10, 583 948 , |
0) 15, 58 1, 54 |
| 響 費 影 金 流 量 益 損 不 現 收 項目 之 |
|||
| 舊 折 費 用 |
1, 752 322 , |
2, 53 9, 046 |
|
| 攤 銷 費 用 |
1, 639 51 6 , |
1, 95 6, 533 |
|
| 呆 帳 費 用 |
1, 175 179 , |
- | |
| 務 成 本 財 |
5, 29 8 |
8, 123 |
|
| 利 息 收入 |
( | 382 55 0) ( , |
41 9, 969 ) |
| 利 股 收入 |
( | 138 76 1) ( , |
352 074 ) , |
| 基 礎 勞 成 本 股 份 給付 酬 |
43 1, 99 6 |
55 0, 688 |
|
| 權 業 合 資 採 用 益 法認 列之 關 聯 企 及 損 益之 份 額 |
62 282 , |
11, 648 |
|
| 處 房 分不 動 產 、廠 及設 備 淨 利 益 |
( | 3, 196 38 1) ( , |
8, 38 5) |
| 房 費 數 動 產 、廠 及設 備 轉 列 用 不 |
- | 8, 33 9 |
|
| 處 資 分 投 利 益 |
( - |
32 7) |
|
| 資 非 金融 產 減 損 損 失 |
2, 054 45 3 , |
4, 859 33 6 , |
|
| 營 業 資 / 債 與 活動 相 關 產 負 變 動 數 之 |
|||
| 持 有 供 交 易 金融 商 減 少 品 之 |
48 727 , |
181 171 , |
|
| 應 減 少 收 款 項 |
2, 85 7, 064 |
10, 62 1, 33 6 |
|
| 其 應 減 少 他 收 款 |
312 686 , |
112 713 , |
|
| 存 ( ) 貨 減 少 增 加 |
( 2, 918 20 8 , |
) 3, 85 0, 023 |
|
| 減 少 預 付 款 項 |
2, 56 7, 46 9 |
2, 225 138 , |
|
| 其 流 動 資 產 減 少 他 |
26 197 , |
4, 658 |
|
| 其 非 流 動 資 產 減 少 他 |
1, 993 672 , |
2, 666 129 , |
|
| 應 減 少 付 款 項 |
( | 3, 35 0, 65 7) ( |
14, 204 958 ) , |
| 其 減 少 他 應 付 款 項 |
( | 6, 574 40 5) ( , |
7, 108 608 ) , |
| 負 債 準 ( 減 少 ) 備 增 加 |
( | 2, 60 7, 94 7) |
151 079 , |
| 其 流 負 債 ( 減 少 ) 他 動 增 加 |
( | 1) 685 33 , |
2, 54 6, 629 |
| 營 流 運 出之 現 金 |
( | 9, 674 91 1) ( , |
13, 083 31 8) , |
| 息 收 利 取 之 |
33 6, 626 |
334 30 9 , |
|
| 息 支 付 利 之 |
( | 8) ( 5, 29 |
) 8, 123 |
| 支 付 得 之所 稅 |
( | 7) ( 275 92 , |
1) 295 35 , |
| 營 業 活動 淨 金 流 出 現 之 |
( | 0) 9, 619 51 ( , |
13, 052 48 3) , |
宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國105及104年1月1日至12月31日(未經查核)
單位:新台幣仟元
| 105 年 度 |
104 年 度 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 資 活動 金 流 量 投 之現 |
||||
| 無 債 務工 資 取 得 活絡 市 場之 具 投 |
( | 24 548 ) , |
- | |
| 以成 本 量 金融 資 產 取 得 衡 之 |
( | 203 283 ) , |
( | 700 245 ) , |
| 處 量 資 分以 成 本 衡 金融 產 價 款 之 |
- | 32 7 |
||
| 業 取 得 關 聯 企 |
( | 363 754 ) , |
( | 16, 53 1) |
| 處 業之 流入 分 關 聯 企 淨 現 金 |
182 578 , |
- | ||
| 處 待 售 非 流 資 分 出 動 產 價 款 |
6, 060 000 , |
- | ||
| 房 購 置 動 產 、廠 及設 備 不 |
( | 60 1, 42 7) |
( | 98 7, 32 9) |
| 處 房 分不 動 產 、廠 及設 備 價 款 |
2, 935 283 , |
34 5, 464 |
||
| 存 出 保 證 金 增 加 |
- | ( | ) 1, 31 7, 602 |
|
| 存 出 保 證 金 減 少 |
78 862 , |
- | ||
| 購 置 無 形 資 產 |
( | 5) 75 45 , |
( | ) 93 683 , |
| 其 金融 資 產 增 他 加 |
( | ) 1, 650 160 , |
( | 6) 3, 765 33 , |
| 之股 利 收 取 |
844 83 , |
38 166 , |
||
| 資 活動 淨 金 流入 ( 出 ) 投 現 之 |
0 6, 42 1, 94 |
( | 6, 49 6, 769 ) |
|
| 籌 資 活動 金 流 量 之現 |
||||
| 存 金 減 少 入保 證 |
( | 8, 053 ) |
( | 13, 07 1) |
| 發 放現 金 股 利 |
- | ( | 314 636 ) , |
|
| 庫 藏 買回 股 票 成 本 |
( | ) 43 6, 869 |
( | 20 0, 955 ) |
| 籌 資 流 活動 淨 現 金 出 之 |
( | ) 444 922 , |
( | ) 528 662 , |
| 率 當 響 匯 變 動 對 金及 約 金之 影 現 現 |
( | ) 1, 624 090 , |
( | ) 31 8, 845 |
| 當 金及 約 金 減 少 數 現 現 |
( | ) 5, 26 6, 582 |
( | ) 20 39 6, 759 , |
| 期 金及 當 金 初 現 約 現 餘 額 |
799 35 34 6, , |
55 743 558 , , |
||
| 期 末 金及 當 金 現 約 現 餘 額 |
\$ | 7 30 080 21 , , |
\$ | 35 34 6, 799 , |