HTC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,583,948 | -15,581,540 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,583,948 | -15,581,540 |
| 折舊費用 | 1,752,322 | 2,539,046 |
| 攤銷費用 | 1,639,516 | 1,956,533 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,175,179 | 0 |
| 利息費用 | 5,298 | 8,123 |
| 利息收入 | -382,550 | -419,969 |
| 股利收入 | -138,761 | -352,074 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 431,996 | 550,688 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 62,282 | 11,648 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,196,381 | -8,385 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 8,339 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -327 |
| 非金融資產減損損失 | 2,054,453 | 4,859,336 |
| 收益費損項目合計 | 3,403,354 | 9,152,958 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 48,727 | 181,171 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,857,064 | 10,621,336 |
| 其他應收款（增加）減少 | 312,686 | 112,713 |
| 存貨（增加）減少 | 2,918,208 | -3,850,023 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,567,469 | 2,225,138 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,197 | 4,658 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,993,672 | 2,666,129 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,724,023 | 11,961,122 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,350,657 | -14,204,958 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,574,405 | -7,108,608 |
| 負債準備增加（減少） | -2,607,947 | 151,079 |
| 其他流動負債增加（減少） | -685,331 | 2,546,629 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,218,340 | -18,615,858 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,494,317 | -6,654,736 |
| 調整項目合計 | 909,037 | 2,498,222 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,674,911 | -13,083,318 |
| 收取之利息 | 336,626 | 334,309 |
| 支付之利息 | -5,298 | -8,123 |
| 退還（支付）之所得稅 | -275,929 | -295,351 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,619,512 | -13,052,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,548 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -203,283 | -700,245 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 327 |
| 取得採用權益法之投資 | -363,754 | -16,531 |
| 處分採用權益法之投資 | 182,579 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 6,060,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -601,427 | -987,329 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,935,283 | 345,464 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,317,602 |
| 存出保證金減少 | 78,862 | 0 |
| 取得無形資產 | -75,455 | -93,683 |
| 其他金融資產增加 | -1,650,160 | -3,765,336 |
| 收取之股利 | 83,844 | 38,166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,421,941 | -6,496,769 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -8,053 | -13,071 |
| 發放現金股利 | 0 | -314,636 |
| 庫藏股票買回成本 | -436,869 | -200,955 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -444,922 | -528,662 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,624,089 | -318,845 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,266,582 | -20,396,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,346,799 | 55,743,558 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,080,217 | 35,346,799 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,080,217 | 35,346,799 |