HTC — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,040,740 | -2,495,961 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,040,740 | -2,495,961 |
| 折舊費用 | 275,763 | 520,531 |
| 攤銷費用 | 355,370 | 505,104 |
| 利息費用 | 2,467 | 4,235 |
| 利息收入 | -75,181 | -123,227 |
| 股利收入 | -7,420 | -78,453 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,318 | 116,887 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,392 | 28,362 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 129 | -2,089,417 |
| 非金融資產減損損失 | 1,385,920 | 471,594 |
| 其他項目 | -772 | -418 |
| 收益費損項目合計 | 2,022,986 | -644,802 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 127,521 | 196,146 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,914,884 | 6,993,065 |
| 其他應收款（增加）減少 | -59,561 | -171,290 |
| 存貨（增加）減少 | -2,145,696 | -558,692 |
| 預付款項（增加）減少 | 239,909 | 674,940 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,953 | 18,107 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 43,312 | 132,152 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,118,416 | 7,284,428 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,138,261 | -3,820,213 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,767,172 | -3,560,887 |
| 負債準備增加（減少） | -240,833 | -694,118 |
| 其他流動負債增加（減少） | -644,940 | -657,368 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,210,369 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,791,206 | -7,522,217 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,672,790 | -237,789 |
| 調整項目合計 | -3,649,804 | -882,591 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,690,544 | -3,378,552 |
| 收取之利息 | 71,509 | 100,982 |
| 支付之利息 | -2,467 | -4,235 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,612 | -174,064 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,634,114 | -3,455,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -6,139 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -68,372 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 6,060,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,705 | -125,449 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,384 | 28,095 |
| 預收款項增加－處分資產 | 1,388,243 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -37,121 |
| 存出保證金減少 | 140,897 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -72,763 |
| 其他金融資產減少 | -825,805 | 1,415,797 |
| 收取之股利 | 7,420 | 23,537 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 606,923 | 7,292,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,756,560 | 0 |
| 存入保證金減少 | -15,817 | -2,546 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,740,743 | -2,546 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,228,171 | -148,852 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,514,619 | 3,684,829 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,080,217 | 35,346,799 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,565,598 | 39,031,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,565,598 | 39,031,628 |